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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Luxemburgo

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126,390 -0,050 -0,04%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,680	122,160	59,480
Título	37,250	127,260	90,010
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,101	12,807
Índice Preço/Valor Contábil	4,767	608,098
Índice Preço/Vendas	1,198	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,526	6,300
Retorno com dividendos	4,833	16,195
Crescimento de lucros em 5 anos	8,240	12,217

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,473	60,206
Não alocado	60,766	37,356
Derivativo	0,620	77,337
Corporativo	0,908	45,662

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,130	-0,19%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	97,560	+0,35%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,420	-0,11%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789535	14,54B	3,62	5,44	-
LU1694789451	14,54B	3,80	5,61	-
LU1694789378	14,54B	4,40	6,24	-
LU1694790038	176,01M	1,60	2,04	-

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Ibovespa	121.056	-1.047	-0,86%
Ibovespa Futuros	122.655	-1.245	-1,00%
US 500	5.952,1	+21,2	+0,36%
US 30	42.778,8	-61,5	-0,14%
S&P 500 VIX	17,91	-0,45	-2,45%
Bitcoin Futuro	94.895,0	-3.382,5	-3,44%
Índice Dólar	107,840	+0,489	+0,46%

Petróleo Brent	71,73	-0,83	-1,14%
Petróleo WTI	68,67	-0,79	-1,14%
Café Contrato C	327,48	+2,48	+0,76%
Soja Chicago	970,50	-4,50	-0,46%
Cacau NY	11.686,00	-268,00	-2,24%
Ouro	2.632,19	-12,91	-0,49%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	6,1778	+0,0918	+1,51%
EUR/BRL	6,4322	+0,0473	+0,74%
EUR/Dólar	1,0407	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	157,02	+0,61	+0,39%
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GBP/BRL	7,7403	+0,0887	+1,16%
CAD/BRL	4,2938	+0,0556	+1,31%

Petrobras PN	36,92	+0,07	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,17	-5,47%
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