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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,810	128,050	65,240
Título	37,110	128,870	91,760
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,432	47,282
Índice Preço/Valor Contábil	0,760	389,323
Índice Preço/Vendas	1,316	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,210
Retorno com dividendos	6,801	10,638
Crescimento de lucros em 5 anos	15,851	13,091

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,154	56,276
Derivativo	-0,374	84,842
Não alocado	61,280	37,550
Corporativo	0,965	46,414

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 325

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	9,97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7,12	101,620	-0,25%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,23	97,030	-0,60%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,03	100,970	-0,24%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	15,29B	1,12	5,22	-
LU1694789378	15,29B	1,17	5,86	-
LU1694789535	15,29B	1,10	5,04	-
LU1694790038	176,16M	0,95	1,48	-

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,580	-0,640	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0027	+0,00%
Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,2585	+0,0020	+0,00%
GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
CAD/BRL	4,0204	-0,0431	-0,98%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
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Oi ON	1,28	0,00	0,00%
Weg ON	53,80	+1,33	+2,53%

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