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Dnca Invest Alpha Bonds N Eur (0P0001CH1B)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789709

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Alpha Bonds N EUR (0P0001CH1B). Nossos dados do DNCA Invest Alpha Bonds N EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,450	116,350	90,900
Ações	0,020	0,130	0,110
Título	74,470	128,380	53,910
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,060	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,513	15,085
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	364,317
Índice Preço/Vendas	1,250	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,319	7,711
Retorno com dividendos	3,061	9,793
Crescimento de lucros em 5 anos	11,179	12,149

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,121	59,027
Derivativo	4,519	83,490
Não alocado	24,637	39,317
Corporativo	0,448	46,390

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 336

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	10,97	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,44	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,38	92,990	-0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	5,03	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	4,94	101,900	+0,09%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,55	95,220	-0,35%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,37	99,570	-0,08%
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300861R49	3,17	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	3,12	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	2,89	101,240	0,00%

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	18,38B	3,23	5,91	-
LU1694789378	18,38B	3,54	6,51	-
LU1694789535	18,38B	3,15	5,71	-
LU1694790038	188,95M	0,65	1,12	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Artisan Developin.	23,980	-0,240	-0,99%
BRADESCO FUNDO DE.	0,343	+0,001	+0,36%
Bualuang Global I.	34,082	+0,025	+0,07%
WisdomTree Megatr.	32,05	-0,17	-0,53%
EUR/ILS	3.8971	+0.0261	+0.67%
Mercer Passive Gl.	110,140	+0,510	+0,47%