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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CH19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19). Nossos dados do DNCA Invest Flex Inflation A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,180	75,400	60,220
Título	84,750	92,490	7,740
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,030	0,280	0,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,569	92,886
Derivativo	-0,297	95,824
Não alocado	15,462	22,599
Corporativo	2,161	4,006

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	12,23	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	11,98	96,600	-0,08%
United States Treasury Notes 1.375%	-	9,16	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	9,05	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	8,48	99,340	+0,17%
Canada (Government of) 3%	-	8,34	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	8,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	5,04	118,203	-0,56%
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,21	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.29602%	AU0000171134	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	17,72B	1,99	4,68	-
LU1694789709	17,72B	2,13	5,09	-
LU1694789378	17,72B	2,21	5,33	-
LU1694789535	17,72B	1,92	4,50	-

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Ibovespa Futuros	137.955	+545	+0,40%
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US 30	42.436,0	+130,5	+0,31%
S&P 500 VIX	17,95	-0,41	-2,23%
Bitcoin Futuro	107.125,0	+1.637,5	+1,55%
Índice Dólar	99,170	+0,535	+0,54%

Petróleo Brent	65,78	+1,15	+1,78%
Petróleo WTI	63,72	+1,20	+1,92%
Café Contrato C	342,05	-2,40	-0,70%
Soja Chicago	1.039,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	9.803,50	+329,50	+3,48%
Ouro	3.371,60	-25,60	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6530	-0,0196	-0,35%
EUR/BRL	6,4350	-0,0585	-0,90%
EUR/Dólar	1,1377	-0,0067	-0,59%
Dólar/JPY	143,96	+1,24	+0,87%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6471	-0,0342	-0,45%
CAD/BRL	4,1181	-0,0209	-0,51%

Petrobras PN	30,07	-0,19	-0,63%
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