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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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93,690 +0,350 +0,37%

08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CIB0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CIB0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	93,690	93,690	93,690	93,340	0,37%
07.08.2025	93,340	93,340	93,340	93,340	-0,22%
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05.08.2025	93,420	93,420	93,440	93,420	-0,02%
04.08.2025	93,440	93,440	93,440	93,380	0,06%
01.08.2025	93,380	93,380	93,870	93,380	-0,52%
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29.07.2025	94,680	94,680	95,090	94,680	-0,43%
28.07.2025	95,090	95,090	95,250	95,090	-0,17%
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24.07.2025	94,630	94,630	95,400	94,630	-0,81%
23.07.2025	95,400	95,400	95,400	94,760	0,68%
22.07.2025	94,760	94,760	94,760	94,320	0,47%
21.07.2025	94,320	94,320	94,320	94,020	0,32%
18.07.2025	94,020	94,020	94,020	93,900	0,13%
17.07.2025	93,900	93,900	93,900	93,870	0,03%
16.07.2025	93,870	93,870	94,100	93,870	-0,24%
15.07.2025	94,100	94,100	94,100	94,100	0,78%
14.07.2025	93,370	93,370	93,370	93,370	0,29%
11.07.2025	93,100	93,100	93,100	92,720	0,41%

Alta: 95,400

Baixa: 92,720

Diferença: 2,680

Média: 94,031

Var%: 1,046

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