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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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94,020 +0,120 +0,13%

18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 998,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CIB0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CIB0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	94,020	94,020	94,020	93,900	0,13%
17.07.2025	93,900	93,900	93,900	93,870	0,03%
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15.07.2025	94,100	94,100	94,100	94,100	0,78%
14.07.2025	93,370	93,370	93,370	93,370	0,29%
11.07.2025	93,100	93,100	93,100	92,720	0,41%
10.07.2025	92,720	92,720	92,720	92,540	0,19%
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07.07.2025	93,030	93,030	93,030	92,910	0,13%
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02.07.2025	92,570	92,570	93,050	92,570	-0,52%
01.07.2025	93,050	93,050	93,630	93,050	-0,62%
30.06.2025	93,630	93,630	93,930	93,630	-0,32%
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25.06.2025	95,720	95,720	96,080	95,720	-0,37%
24.06.2025	96,080	96,080	96,080	95,170	0,96%
23.06.2025	95,170	95,170	95,210	95,170	-0,04%
20.06.2025	95,210	95,210	95,210	94,810	0,42%

Alta: 96,080

Baixa: 92,530

Diferença: 3,550

Média: 93,731

Var%: -0,833

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