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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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91,530 +0,430 +0,47%

26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CIB0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CIB0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	91,530	91,530	91,530	91,100	0,47%
25.09.2025	91,100	91,100	91,100	91,100	-0,27%
24.09.2025	91,350	91,350	91,410	91,350	-0,07%
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17.09.2025	90,940	90,940	90,960	90,940	-0,02%
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15.09.2025	90,990	90,990	91,470	90,990	-0,52%
12.09.2025	91,470	91,470	91,470	91,370	0,11%
11.09.2025	91,370	91,370	91,370	91,370	0,10%
10.09.2025	91,280	91,280	91,410	91,280	-0,14%
09.09.2025	91,410	91,410	91,680	91,410	-0,29%
08.09.2025	91,680	91,680	91,680	91,680	-0,02%
05.09.2025	91,700	91,700	91,700	91,420	0,31%
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03.09.2025	90,220	90,220	90,620	90,220	-0,44%
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01.09.2025	91,710	91,710	91,710	91,710	0,10%
29.08.2025	91,620	91,620	91,770	91,620	-0,16%
28.08.2025	91,770	91,770	91,770	91,770	-0,23%
27.08.2025	91,980	91,980	93,070	91,980	-1,17%

Alta: 93,070

Baixa: 90,220

Diferença: 2,850

Média: 91,295

Var%: -1,655

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