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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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94,020 +0,120 +0,13%

18/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 998,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001CIB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Nossos dados do Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,700	39,510	9,810
Ações	19,690	19,690	0,000
Título	2,230	2,330	0,100
Outros	48,370	57,430	9,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,159	15,227
Índice Preço/Valor Contábil	0,930	2,019
Índice Preço/Vendas	4,868	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,522	8,813
Retorno com dividendos	7,166	2,620
Crescimento de lucros em 5 anos	7,003	10,935

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	29,489	176,919
Derivativo	0,179	35,654
Securitizado	1,007	16,862
Corporativo	0,607	23,223
Governo	0,650	43,032

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,58	126,95	-0,27%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	5,03	347,68	+0,20%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,64	81,35	+0,68%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,60	320,0	-0,16%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,57	2.610,86	+0,81%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,21	100,13	+0,13%
Renewables	GG00BBHX2H91	3,94	88,91	+0,12%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,83	1.487,84	+0,39%
BBGI Global Infrastructure Ord	LU0686550053	3,62	-	-
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,61	194,24	+1,01%

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0910996080		884,16M	4,33	4,97	1,47
	LU1429039545		482,9M	6,47	9,21	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.314,4	+17,6	+0,28%
US 30	44.466,0	+123,8	+0,28%
S&P 500 VIX	16,86	+0,45	+2,74%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	97,972	-0,226	-0,23%

Petróleo Brent	68,93	-0,35	-0,51%
Petróleo WTI	65,78	-0,27	-0,41%
Café Contrato C	299,45	-4,15	-1,37%
Soja Chicago	1.016,50	-10,50	-1,02%
Cacau NY	7.752,00	-48,00	-0,62%
Ouro	3.373,05	+14,75	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,61	-0,21	-1,25%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5147	+0,0285	+0,44%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,90	-0,93	-0,62%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,5072	+0,0278	+0,37%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Schroder Special .	94,020	+0,120	+0,13%
Bennelong Twenty2.	1,772	+0,017	+0,96%
TZS/KES	4,9507	+0,0458	+0,93%
Pyrford Global To.	11,560	-0,010	-0,09%
Kiwoom KOSEF 200 .	4.490	-35	-0,77%
NGAM Investment F.	6,33	+0,05	+0,75%
Inversabadell 25 .	12,998	+0,032	+0,25%
Deka Deutsche Boe.	90,29	+0,19	+0,22%