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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001CIB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Nossos dados do Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,700	39,510	9,810
Ações	19,690	19,690	0,000
Título	2,230	2,330	0,100
Outros	48,370	57,430	9,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,159	15,052
Índice Preço/Valor Contábil	0,930	2,004
Índice Preço/Vendas	4,868	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,522	8,811
Retorno com dividendos	7,166	2,618
Crescimento de lucros em 5 anos	7,003	11,307

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	29,489	173,976
Derivativo	0,179	37,640
Securitizado	1,007	18,690
Corporativo	0,607	23,453
Governo	0,650	39,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,58	116,50	+0,34%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	5,03	342,00	+2,09%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,64	82,40	+0,73%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,60	298,0	-0,83%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,57	2.380,00	0,00%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,21	104,50	+1,46%
Renewables	GG00BBHX2H91	3,94	82,20	+0,61%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,83	1.436,00	-0,28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,62	143,20	+0,14%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,61	197,90	-1,05%

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0910996080		858,88M	2,05	3,95	1,18
	LU1429039545		478,02M	8,55	7,69	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.429,0	+109,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.065,0	+1.185,0	+1,17%
Índice Dólar	98,755	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,62	+12,52	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Special .	92,940	+0,390	+0,42%
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Fondo Actinver Ac.	0,653	0,000	0,04%
AXA Framlington M.	1,07	0,00	0,28%
Capital Group Eur.	30,680	+0,160	+0,52%
DAYCOVAL PARNAMIR.	4,688	+0,007	+0,15%
HSBC Global Inves.	28,926	+0,063	+0,22%
BANRISUL MIX FUND.	3,435	+0,002	+0,05%