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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001CIB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Nossos dados do Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,700	39,510	9,810
Ações	19,690	19,690	0,000
Título	2,230	2,330	0,100
Outros	48,370	57,430	9,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,159	15,459
Índice Preço/Valor Contábil	0,930	2,091
Índice Preço/Vendas	4,868	1,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,522	9,099
Retorno com dividendos	7,166	2,558
Crescimento de lucros em 5 anos	7,003	10,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	29,489	182,991
Derivativo	0,179	36,762
Securitizado	1,007	16,813
Corporativo	0,607	23,844
Governo	0,650	43,197

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,58	118.00	+2.17%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	5,03	354,50	0,00%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,64	81.80	+1.36%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,60	328,0	-0,15%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,57	2.755,00	+0,36%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,21	107,00	-2,28%
Renewables	GG00BBHX2H91	3,94	80.90	-0.61%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,83	1.450,00	+0,42%
BBGI Global Infrastructure Ord	LU0686550053	3,62	-	-
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,61	191.00	-0.47%

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0910996080		889,3M	6,53	7,53	1,97
	LU1429039545		514,72M	6,47	9,21	-

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Ibovespa	135.735	-179	-0,13%
Ibovespa Futuros	135.765	-515	-0,38%
US 500	6.383,0	-6,5	-0,10%
US 30	43.981,0	-195,1	-0,44%
S&P 500 VIX	15,93	+0,78	+5,15%
Bitcoin Futuro	120.115,0	+1.510,0	+1,27%
Índice Dólar	98,365	+0,356	+0,36%

Petróleo Brent	66,74	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,08	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,10	-86,20	-2,47%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4430	+0,0097	+0,18%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	148,03	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,3078	+0,0007	+0,01%
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Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,45	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	2,75	+0,02	+0,73%
Magazine Luiza ON	7,15	+0,11	+1,56%
IRB Brasil ON	46,00	-0,38	-0,82%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,10	-1,00	-2,62%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Special .	93,690	+0,350	+0,37%
Royal London Ster.	1,05	0,00	0,10%
GVC Gaesco Cross .			%
St James’s Place .	3,37	-0,00	-0,12%
BlackRock Technol.	53,670	+0,260	+0,49%
AXA Rosenberg Equ.	11,970	+0,100	+0,84%
AMOne Dollar Mone.	10.038,000	-27,000	-0,27%
IDFC Cash Fund - .	3.205,032	+0,494	+0,02%