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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 972,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001CIB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Nossos dados do Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	12,890	9,160
Ações	5,180	5,180	0,000
Título	1,750	1,790	0,040
Outros	89,340	89,820	0,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,044	14,393
Índice Preço/Valor Contábil	0,960	2,048
Índice Preço/Vendas	1,972	1,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,015	8,090
Retorno com dividendos	3,144	2,824
Crescimento de lucros em 5 anos	6,893	10,554

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,160	5,305
Serviços Financeiros	25,980	35,506
Industriais	12,950	15,877
Utilidades	12,800	4,172
Serviços de Comunicação	2,140	7,303
Tecnologia	1,550	11,738
Consumo Cíclico	0,150	13,425
Saúde	0,110	9,604
Consumo Não-Cíclico	0,090	4,954
Materiais Básicos	0,070	11,819
Energia	0,020	8,257

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Supermarket Income	GB00BF345X11	5,49	74,90	+1,63%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	4,35	22,05	+0,46%
Hipgnosis Songs	GG00BFYT9H72	4,29	104,80	+0,19%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,21	2.295,00	+0,22%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	45,02	+0,88%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3,42	339,00	+0,30%
Octopus Renewables	GB00BJM02935	3,29	73,50	+1,38%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3,28	143,30	-0,21%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,18	125,00	+2,29%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,06	138,20	+1,92%

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU0910996080		855,79M	2,44	0,39	1,09
	LU1429039545		382,07M	10,21	5,66	-

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US 30	38.866,7	-17,6	-0,05%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.145,0	-155,0	-0,24%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	82,80	-0,36	-0,43%
Petróleo WTI	78,06	-0,32	-0,41%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.242,12	-3,13	-0,25%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.323,95	-0,25	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0740	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,15	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2488	-0,0016	-0,13%
GBP/BRL	6,3367	-0,0067	-0,11%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
Vale ON	64,58	+0,40	+0,62%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
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Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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