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Vontobel Fund - Us Equity B Eur (0P0001CDY3)

Luxemburgo

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227,250 -0,400 -0,18%

13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1717118274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CDY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity B EUR (0P0001CDY3). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,300	0,000
Ações	97,700	97,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,156	21,654
Índice Preço/Valor Contábil	5,786	4,127
Índice Preço/Vendas	4,449	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,400	14,305
Retorno com dividendos	1,305	1,521
Crescimento de lucros em 5 anos	8,856	10,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,710	30,493
Serviços Financeiros	15,850	14,955
Saúde	13,660	11,424
Consumo Cíclico	11,430	10,547
Industriais	10,400	9,025
Serviços de Comunicação	9,290	9,160
Consumo Não-Cíclico	8,530	5,351
Materiais Básicos	5,800	2,613
Imóveis	2,330	2,210

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,24	520,17	-0,44%
Amazon.com	US0231351067	5,73	231.03	+0.02%
Coca-Cola	US1912161007	5,02	69,92	+0,53%
ICE	US45866F1049	4,71	181,20	-0,81%
Meta Platforms	US30303M1027	4,60	785,23	+0,40%
Abbott Labs	US0028241000	4,06	131,75	+1,91%
RB Global	CA74935Q1072	3,97	114,90	-2,15%
Mastercard	US57636Q1040	3,86	581.70	-0.35%
Intuit	US4612021034	3,75	716.74	+0.86%
CME Group	US12572Q1058	3,71	273,92	-0,28%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0368555768	3,74B	7,83	8,31	7,04
LU0333249364	3,74B	6,74	6,57	5,43
LU1550202458	3,74B	7,66	8,10	-
LU0218911690	3,74B	7,11	7,17	6,03
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,74B	-0,99	6,91	9,02

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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