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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DKA5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,660	0,350
Título	95,060	95,060	0,000
Outros	3,620	3,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,264	63,462
Governo	8,186	17,629
Securitizado	4,610	10,550
Não alocado	1,316	12,102

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	3,62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2,33	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,03	-	-
BNP Paribas SA 6%	FR001400I7U8	1,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	1,54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,42	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1,36	-	-
The Sage Group PLC 5.625%	XS3015668919	1,35	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	1,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	1,18	-	-

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US 30	42.315,5	+216,8	+0,51%
S&P 500 VIX	18,96	-0,35	-1,81%
Bitcoin Futuro	109.470,0	+1.400,0	+1,30%
Índice Dólar	99,845	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	64,48	+0,16	+0,25%
Petróleo WTI	62,07	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	353,05	+1,10	+0,31%
Soja Chicago	1.050,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	9.279,00	-355,00	-3,68%
Ouro	3.320,79	-1,61	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,90	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6890	+0,0466	+0,83%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1287	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,96	+0,15	+0,10%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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