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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 863,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DKA5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	4,940	3,930
Título	95,210	95,210	0,000
Outros	3,780	3,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,340	39,165
Governo	11,673	43,889
Não alocado	1,010	9,515
Securitizado	4,198	8,169

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	3,82	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	3,78	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2,33	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,44	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	1,21	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1,18	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1,17	-	-

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Índice Dólar	107,645	-0,164	-0,15%

Petróleo Brent	75,96	+0,35	+0,46%
Petróleo WTI	72,83	+0,21	+0,29%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8475	-0,0088	-0,15%
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