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Tikehau Short Duration Fund F Eur Acc (0P0001KJDF)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1805016810

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KJDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF). Nossos dados do Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,160	22,830	14,670
Título	89,510	90,630	1,120
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	1,270	1,270	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,146	75,987
Derivativo	0,196	20,629
Não alocado	6,938	10,798
Governo	0,355	8,756
Securitizado	0,247	4,445

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2,24	-	-
CM-AM Monéplus IC2	FR0013368065	1,75	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	1,04	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6%	XS2226123573	0,91	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,83	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,83	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	0,73	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,73	-	-
Banco de Sabadell SA 5.75%	XS2310945048	0,72	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Tikehau Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1585265066	3,01B	1,93	3,79	0,93
LU1585265819	3,01B	2,26	4,36	1,46
LU1585266114	3,01B	2,24	4,32	1,45
LU2098119287	3,01B	2,24	4,31	-
LU2122903193	3,01B	1,94	3,76	-

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.461,2	+15,4	+0,24%
US 30	44.912,7	+454,0	+1,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.605,0	+2.905,0	+2,41%
Índice Dólar	97,63	-0,30	-0,31%

Petróleo Brent	65,76	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,73	-0,44	-0,70%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.042,00	+9,00	+0,87%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.406,95	+7,95	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3997	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,38	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3574	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3274	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,9239	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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TK	0,06	0,00	0,00%
NQ US Small Cap M.	3.885,67	58,10	1,52%
Fidelity Canadian.	29,262	+0,037	+0,13%
E Fund Pure Bond .	1,107	0,000	0,00%