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Tikehau Short Duration Fund F Eur Acc (0P0001KJDF)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1805016810

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KJDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF). Nossos dados do Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,480	23,230	16,750
Título	91,680	92,040	0,360
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	1,250	1,250	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,094	81,754
Derivativo	0,168	21,573
Não alocado	4,554	10,161
Governo	0,820	9,377
Securitizado	0,230	4,104

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	1,08	-	-
DnB Bank ASA 2.47753%	XS3147507050	0,99	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	0,97	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	0,90	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,83	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6%	XS2226123573	0,83	-	-
La Banque Postale 3.875%	FR0013461795	0,82	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,79	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,77	-	-
Bank Of Valletta 10%	XS2539425095	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Tikehau Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1585265066	3,04B	2,10	3,94	0,97
LU1585265819	3,04B	2,46	4,51	1,50
LU1585266114	3,04B	2,44	4,47	1,48
LU2098119287	3,04B	2,43	4,46	-
LU2122903193	3,04B	2,10	3,91	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.648,5	-12,7	-0,19%
US 30	46.221,9	-94,2	-0,20%
S&P 500 VIX	16,55	+0,43	+2,67%
Bitcoin Futuro	113.605,0	-1.560,0	-1,35%
Índice Dólar	97,507	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	66,55	-0,54	-0,80%
Petróleo WTI	62,92	-0,53	-0,84%
Café Contrato C	374,13	+1,93	+0,52%
Soja Chicago	1.006,88	-3,13	-0,31%
Cacau NY	6.757,50	-240,50	-3,44%
Ouro	3.836,45	-18,75	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,03	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1491	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,8203	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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SHELBY COBRA FUND.	2,953	0,000	0,02%
FMI International	38,38	-0,12	-0,31%
Vanguard FTSE Nor.	129,60	-0,28	-0,22%
SANTANDER FUNDO D.	41,326	-0,030	-0,07%