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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0001DCMQ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1811365375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DCMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR (0P0001DCMQ). Nossos dados do iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,160	0,160
Título	99,500	99,500
Conversíveis	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,377	44,068
Corporativo	22,088	35,325
Securitizado	6,032	8,863
Não alocado	0,159	10,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,502

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,25	95,630	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,76	100,260	+0,26%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,75	100,330	+0,04%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	0,74	96,720	-0,05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,66	91,32	+0,08%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	0,65	97,32	-0,07%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,64	108,58	0,00%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	0,60	71,070	+0,35%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	0,53	110,13	+0,12%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,49	3,804	-0,34%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	972,76M	0,66	2,16	3,97
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	532,47M	0,86	2,03	2,16
LU1005243412	52,59M	0,77	0,75	0,89
LU0277197595	20,45M	1,29	3,07	3,66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,84M	0,30	-0,60	0,90

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US 30	41.350,5	-0,3	0,00%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	84.040,0	+725,0	+0,87%
Índice Dólar	103,570	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	70,85	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	67,53	-0,15	-0,22%
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Soja Chicago	1.002,38	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
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