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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0001DCMQ)

Luxemburgo

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97,040 -0,060 -0,06%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1811365375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DCMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR (0P0001DCMQ). Nossos dados do iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,630	99,630	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,866	43,574
Corporativo	22,751	34,081
Securitizado	6,014	8,768
Não alocado	-0,010	10,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,807

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1,04	97,610	-0,03%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,94	97,59	-0,03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,91	96,730	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,84	100,790	-0,10%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	0,73	98,850	-0,11%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,60	98,450	-0,33%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,58	101,470	-0,26%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,52	93,55	-0,30%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,51	101,200	-0,23%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,51	109,83	-0,34%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	854,25M	0,57	2,26	3,83
LU1005243412	59,83M	1,61	2,07	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,66M	1,96	3,34	2,19
LU0277197595	19,48M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	15,07M	0,94	2,29	1,27

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US 30	41.672,4	+423,0	+1,03%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.320,0	+165,0	+0,16%
Índice Dólar	100,427	+0,259	+0,26%

Petróleo Brent	64,13	+0,22	+0,34%
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Soja Chicago	1.053,38	+1,63	+0,15%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1232	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	145,82	+0,46	+0,32%
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