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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Título | 99,460 | 99,460 | 0,000 |
Conversíveis | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,605 | 42,310 |
Corporativo | 22,778 | 34,792 |
Securitizado | 6,076 | 8,884 |
Não alocado | 0,197 | 10,085 |
Nº de participações compradas: 1,806
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,92 | 96,760 | +0,06% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 0,91 | 97,650 | +0,02% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,89 | 101,54 | -0,08% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 0,88 | 97,63 | +0,03% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 0,57 | 98,610 | +0,28% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 0,51 | 109,41 | 0,00% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 0,49 | 102,800 | +0,01% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 0,48 | 112,87 | -0,33% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 0,45 | 101,990 | +0,33% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,43 | 93,54 | +0,12% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 863M | 0,82 | 2,20 | 3,68 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 526,18M | 1,96 | 3,34 | 2,19 | ||
LU1005243412 | 59,88M | 1,61 | 2,07 | 0,93 | ||
LU0277197595 | 19,6M | 0,72 | 4,71 | 3,32 | ||
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | 3,77M | 0,81 | 1,91 | 0,88 |
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