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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0001DCMQ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1811365375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DCMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR (0P0001DCMQ). Nossos dados do iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Título	99,580	99,580
Conversíveis	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,937	46,220
Corporativo	23,591	34,989
Securitizado	6,052	9,025
Não alocado	0,267	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,829

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,92	97,110	+0,06%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	0,91	97,880	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	101,62	+0,10%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,61	97,93	+0,06%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,57	98,180	+0,80%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,51	109,23	+0,09%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	0,49	102,770	+0,14%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,45	101,670	+0,56%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	0,44	112,47	+0,67%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,41	101,540	+0,17%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	859,11M	1,47	2,56	3,73
LU1005243412	58,43M	3,60	3,63	1,23
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	586,31M	4,23	4,94	2,50
LU0277197595	19,59M	3,99	8,51	3,78
BlackRockEuro CorpBond C2 EUR	14,84M	0,85	2,75	-0,06

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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

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EUR/Dólar	1,1694	-0,0002	-0,02%
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