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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0001DCMQ)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1811365375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DCMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR (0P0001DCMQ). Nossos dados do iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,240	0,240
Título	99,410	99,410
Conversíveis	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,709	42,962
Corporativo	22,747	35,004
Securitizado	5,949	8,756
Não alocado	0,240	10,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,752

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,96	97,58	+0,11%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,93	96,690	+0,13%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,86	100,930	+0,06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	0,74	98,800	-0,07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,60	101,330	-0,13%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	0,60	97,630	+0,08%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,59	98,600	+0,23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,54	93,11	-0,21%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,52	109,90	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,50	98,61	+0,09%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	877,51M	0,70	2,49	3,97
LU1005243412	59,53M	1,38	1,69	0,91
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,22M	1,66	2,99	2,18
LU0277197595	19,76M	0,27	3,35	3,40
BlackRockEuro CorpBond E5 EUR	43,46M	-0,27	0,00	0,24

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US 30	38.726,2	-416,0	-1,06%
S&P 500 VIX	32,46	+2,81	+9,48%
Bitcoin Futuro	87.040,0	+1.797,5	+2,11%
Índice Dólar	97,995	-1,134	-1,14%

Petróleo Brent	66,31	-1,65	-2,43%
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Açúcar NY nº11	17,88	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1531	+0,0140	+1,23%
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UTI Treasury Adva.	3.499,161	+1,185	+0,03%
BIST Partic. Sust.	11.648,57	-7,08	-0,06%
Capital Group Glo.	17,350	+0,010	+0,06%
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