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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001II3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nossos dados do BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,170	25,000	2,830
Título	74,960	91,210	16,250
Conversíveis	2,870	2,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,893	48,387
Governo	14,924	32,752
Não alocado	20,690	15,635
Securitizado	3,839	6,777
Derivativo	2,782	11,741

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9,50	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,38	99,512	-0,01%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,03	98,880	0,00%
European Union 0%	EU000A3L48E6	2,58	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A4DMK32	2,06	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1,41	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,32	101,400	+0,34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,26	99,520	0,00%
Caja Rural de Navarra S Coop de Credito CARUN .875	ES0415306069	1,04	99,710	+0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128838416	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,02B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,46B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,28B	0,96	2,60	0,51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	1,07	2,79	0,57

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US 30	43.932,2	+545,4	+1,26%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	107.957,5	-467,5	-0,43%
Índice Dólar	96,840	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	66,44	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	65,04	-0,20	-0,31%
Café Contrato C	303,83	-1,82	-0,60%
Soja Chicago	1.030,25	+7,25	+0,71%
Cacau NY	9.008,50	-32,50	-0,36%
Ouro	3.288,60	-59,40	-1,77%
Açúcar NY nº11	15,80	+0,15	+0,96%

Dólar/BRL	5,4715	-0,0170	-0,31%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	144,62	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5057	-0,0269	-0,36%
CAD/BRL	4,0027	-0,0213	-0,53%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
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