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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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109,350 0,000 0,00%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001II3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nossos dados do BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,910	20,270	1,360
Título	80,100	100,430	20,330
Conversíveis	1,000	1,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,588	50,152
Governo	10,251	33,316
Não alocado	18,217	15,636
Derivativo	4,896	12,754
Securitizado	4,051	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9,49	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,36	99,590	-0,03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,00	98,910	0,00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A4DMK32	2,05	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A4DMK73	2,04	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,31	100,900	-0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,25	98,790	0,00%
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0,87	-	-
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	0,87	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0,86	103,150	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,5B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,71B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,29B	1,25	2,87	0,59

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US 30	44.337,5	-147,6	-0,33%
S&P 500 VIX	16,44	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	117.562,5	-2.200,0	-1,84%
Índice Dólar	98,190	-0,256	-0,26%

Petróleo Brent	69,23	-0,29	-0,42%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5871	+0,0435	+0,78%
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Bestinver Tordesi.	17,759	+0,065	+0,36%
Vanguard Long-Ter.	7,46	+0,01	+0,13%
Sydinvest Fjernøs.	341,320	+2,120	+0,63%
Bankinter Dinero .	913,576	+0,071	+0,01%