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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 28,320 | 28,320 | 0,000 |
Título | 69,500 | 91,740 | 22,240 |
Conversíveis | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 56,218 | 49,360 |
Governo | 6,797 | 34,691 |
Não alocado | 25,732 | 18,338 |
Derivativo | 5,276 | 9,385 |
Securitizado | 3,797 | 6,980 |
Nº de participações compradas: 237
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | FR0011482678 | 9,50 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3,38 | 98,427 | -0,03% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3,03 | 97,840 | +0,09% | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSU4 | 2,08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128690627 | 1,87 | - | - | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 1,74 | 102,450 | 0,00% | |
European Union 0% | EU000A3L0VR7 | 1,56 | - | - | |
Poste Italiane S.p.A. 0% | XS2270395408 | 1,32 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1,32 | 99,300 | +0,25% | |
European Union 0% | EU000A3L1585 | 1,14 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 32,21B | 3,51 | 2,11 | 0,32 | ||
LU0423950210 | 8,7B | 3,65 | 2,22 | 0,48 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 3,71B | 3,53 | 2,17 | 0,42 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 3,71B | 3,53 | 2,17 | 0,42 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 3,71B | 3,80 | 2,32 | 0,47 |
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