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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001II3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nossos dados do BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,090	27,860	3,770
Título	73,450	87,410	13,960
Conversíveis	2,470	2,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,841	46,667
Governo	17,730	36,261
Não alocado	19,661	18,941
Derivativo	4,974	11,403
Securitizado	4,537	6,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	8,89	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,21	99,160	-0,05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,87	99,080	-0,01%
European Union 0%	EU000A3L48E6	2,45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838408	1,97	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,59	101,920	0,00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSY6	1,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	1,48	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1,34	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,25	101,380	-0,30%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,3B	0,62	2,39	0,39
LU0423950210	9,2B	0,66	2,50	0,54
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,87B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,87B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,87B	0,69	2,62	0,54

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Ibovespa Futuros	136.750	-300	-0,22%
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US 30	40.008,6	-84,8	-0,21%
S&P 500 VIX	25,67	-0,80	-3,02%
Bitcoin Futuro	95.105,0	+1.655,0	+1,77%
Índice Dólar	99,322	+0,154	+0,16%

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Açúcar NY nº11	18,16	+0,24	+1,34%

Dólar/BRL	5,6870	+0,0045	+0,08%
EUR/BRL	6,4641	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1371	-0,0018	-0,16%
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