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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001II3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nossos dados do BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,290	15,460	2,170
Título	85,780	102,430	16,650
Conversíveis	0,930	0,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,747	49,117
Governo	16,977	34,261
Não alocado	11,290	17,410
Derivativo	6,812	9,226
Securitizado	4,242	6,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	5,66	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,40	99,950	+0,09%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,21	95,840	+0,18%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,88	95,740	0,00%
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024	XS2270395408	1,25	98,250	+0,26%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1,23	98,380	+0,22%
Dexia SA 1.25%	XS1143093976	1,21	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934%	XS1694219780	1,08	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1,06	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	25,77B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,5B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
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US 30	38.453,4	+227,7	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.612,5	+332,5	+0,56%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,75	+3,15	+0,14%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	153,00	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2540	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4098	+0,0026	+0,04%
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