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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,92B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU1819949089 
Classe de Ativo:  Título
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr 107,490 +0,010 +0,01%

Holdings 0P0001II3H

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nossos dados do BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 28,320 28,320 0,000
Título 69,500 91,740 22,240
Conversíveis 2,180 2,180 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 56,218 49,360
Governo 6,797 34,691
Não alocado 25,732 18,338
Derivativo 5,276 9,385
Securitizado 3,797 6,980

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC FR0011482678 9,50 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 3,38 98,427 -0,03%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 3,03 97,840 +0,09%
European Stability Mechanism 0% EU000A3JZSU4 2,08 - -
France (Republic Of) 0% FR0128690627 1,87 - -
  European Union 3.125 04-Dec-2030 EU000A3LNF05 1,74 102,450 0,00%
European Union 0% EU000A3L0VR7 1,56 - -
Poste Italiane S.p.A. 0% XS2270395408 1,32 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 1,32 99,300 +0,25%
European Union 0% EU000A3L1585 1,14 - -

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0167237543 32,21B 3,51 2,11 0,32
  LU0423950210 8,7B 3,65 2,22 0,48
  Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap 3,71B 3,53 2,17 0,42
  Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist 3,71B 3,53 2,17 0,42
  Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap 3,71B 3,80 2,32 0,47
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