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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn (eur) (0P0001E5O6)

Luxemburgo

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E5O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,550	0,540
Ações	97,990	97,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,377	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,169	2,743
Índice Preço/Vendas	1,117	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,211	10,410
Retorno com dividendos	1,166	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	11,253	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,680	14,159
Tecnologia	16,590	20,345
Serviços Financeiros	15,180	20,267
Consumo Cíclico	13,210	12,248
Saúde	12,810	12,272
Energia	6,190	8,274
Materiais Básicos	5,430	9,109
Consumo Não-Cíclico	3,360	8,097
Utilidades	2,730	5,646
Imóveis	2,660	4,495
Serviços de Comunicação	0,160	9,356

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Api Group Corp	US00187Y1001	2,04	34,96	+1,45%
Elanco Animal Health	US28414H1032	2,04	17,10	+2,58%
PTC	US69370C1009	1,88	203,29	-1,04%
Haemonetics	US4050241003	1,82	52,47	-2,82%
Revvity	US7140461093	1,69	85,80	-1,20%
Vontier	US9288811014	1,68	40,37	-0,44%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,66	542,03	-0,71%
Silgans	US8270481091	1,58	46,27	-0,22%
Parsons	US70202L1026	1,52	78,45	+1,08%
Regions Financial	US7591EP1005	1,46	24,63	-1,16%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,95B	0,31	10,07	-
LU1860996138	3,95B	8,81	11,54	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,95B	0,80	10,99	12,74
LU1582221328	3,19B	-1,66	3,96	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,19B	-9,50	2,50	9,21

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.371,9	-1,6	-0,03%
US 30	43.970,0	-5,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,47	+0,22	+1,35%
Bitcoin Futuro	118.790,0	-440,0	-0,37%
Índice Dólar	98,445	+0,084	+0,09%

Petróleo Brent	66,32	-0,31	-0,47%
Petróleo WTI	63,56	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	312,17	-8,53	-2,66%
Soja Chicago	1.001,88	-8,13	-0,80%
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Açúcar NY nº11	16,83	+0,34	+2,06%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,47	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,3215	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9429	-0,0068	-0,17%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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