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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxemburgo

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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E5O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,948	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	2,733
Índice Preço/Vendas	1,247	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,125	10,508
Retorno com dividendos	1,224	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	9,983	12,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,450	13,936
Tecnologia	16,190	20,378
Saúde	14,100	12,813
Serviços Financeiros	13,730	19,881
Consumo Cíclico	13,420	12,368
Energia	6,710	8,249
Materiais Básicos	5,160	9,033
Consumo Não-Cíclico	3,140	8,137
Utilidades	2,730	5,582
Imóveis	2,710	4,569
Serviços de Comunicação	0,650	9,353

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,79	28,04	-1,34%
Revvity	US7140461093	1,71	91,79	-4,54%
PTC	US69370C1009	1,56	136,74	-2,11%
Haemonetics	US4050241003	1,49	56,04	-4,94%
Bruker	US1167941087	1,45	36,36	-6,05%
OGE Energy	US6708371033	1,43	42,23	-0,02%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,41	33,19	-2,07%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,39	435,54	-0,54%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,35	8,33	-6,82%
Bath & Body Works	US0708301041	1,33	25,51	-5,97%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,92B	-2,90	6,06	9,97
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,92B	-2,80	1,67	7,82
LU1582221328	3,92B	-2,92	0,87	-
LU1438969351	3,17B	0,71	8,12	-
LU1860996138	3,17B	0,72	2,69	-

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US 30	37.282,0	-363,6	-0,97%
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