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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxemburgo

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31/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E5O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,560	0,020
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,608	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,734
Índice Preço/Vendas	1,587	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,230	10,492
Retorno com dividendos	1,216	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	9,104	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,520	13,873
Saúde	15,040	12,779
Serviços Financeiros	14,420	19,715
Tecnologia	13,450	20,386
Consumo Cíclico	13,370	12,444
Energia	7,340	8,361
Materiais Básicos	5,350	8,992
Consumo Não-Cíclico	4,100	8,333
Imóveis	3,980	4,364
Utilidades	2,520	5,574
Serviços de Comunicação	0,900	9,316

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,61	126,13	-0,56%
Bruker	US1167941087	1,51	58,15	+2,02%
Vontier	US9288811014	1,38	38,55	-1,33%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,35	38,00	-0,78%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,34	511,33	-1,45%
Haemonetics	US4050241003	1,27	69,05	-0,60%
Sealed Air	US81211K1007	1,19	34,83	-1,47%
Cooper	US2166485019	1,19	96,55	-1,58%
PTC	US69370C1009	1,19	193,48	+0,77%
Inter Parfums	US4583341098	1,18	141,02	-1,58%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,17B	5,30	-0,80	8,46
LU1582221328	5,17B	4,38	-1,59	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,17B	13,46	3,96	11,52
LU1438969351	4,29B	24,57	4,07	-
LU1860996138	4,29B	14,58	-1,62	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.951,4	-89,1	-1,47%
US 30	43.972,5	-572,0	-1,28%
S&P 500 VIX	19,83	+3,40	+20,69%
Bitcoin Futuro	95.770,0	-7.195,0	-6,99%
Índice Dólar	109,330	+1,113	+1,03%

Petróleo Brent	76,76	+1,09	+1,44%
Petróleo WTI	74,22	+1,69	+2,33%
Café Contrato C	381,45	+3,60	+0,95%
Soja Chicago	1.034,88	-7,12	-0,68%
Cacau NY	10.998,00	+11,00	+0,10%
Ouro	2.827,84	-7,16	-0,25%
Açúcar NY nº11	19,15	-0,20	-1,03%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9809	-0,1149	-1,88%
EUR/Dólar	1,0241	-0,0121	-1,17%
Dólar/JPY	154,96	-0,22	-0,14%
GBP/Dólar	1,2310	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1888	-0,0523	-0,72%
CAD/BRL	3,9791	-0,0387	-0,96%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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