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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Luxemburgo

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18,082 +0,120 +0,66%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EC7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Nossos dados do M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	6,000	0,240
Ações	94,250	94,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,332	11,061
Índice Preço/Valor Contábil	1,027	1,398
Índice Preço/Vendas	0,556	0,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,321	6,150
Retorno com dividendos	5,484	4,382
Crescimento de lucros em 5 anos	10,166	10,448

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,510	20,934
Industriais	17,260	15,622
Saúde	11,310	13,559
Energia	9,300	7,786
Consumo Cíclico	8,600	8,839
Materiais Básicos	8,440	6,805
Consumo Não-Cíclico	8,200	9,608
Utilidades	8,090	4,213
Serviços de Comunicação	3,290	6,528
Tecnologia	1,550	5,586
Imóveis	1,450	2,012

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	5,36	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3,22	396,60	+0,30%
Siemens	DE0007236101	2,74	225,20	-0,99%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,67	9,89	+0,10%
Erste Bank	AT0000652011	2,56	66,960	+0,54%
Shell	GB00BP6MXD84	2,53	32,22	+0,81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,47	294,50	-1,11%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,44	58,88	+0,31%
AstraZeneca	GB0009895292	2,39	11.708,0	-2,14%
Caixabank	ES0140609019	2,33	6,32	+1,61%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,82B	0,43	-0,61	1,00
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,82B	0,43	-0,62	1,00
LU1670710075	3,58B	4,60	10,67	9,20
LU1670710158	3,58B	4,60	10,65	9,21
LU1670710232	3,58B	4,69	11,78	10,30

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S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.480,0	-1.632,5	-1,66%
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