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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EC7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Nossos dados do M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	2,080	0,060
Ações	97,970	97,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,662	11,382
Índice Preço/Valor Contábil	1,138	1,431
Índice Preço/Vendas	0,605	0,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,937	6,290
Retorno com dividendos	5,588	4,323
Crescimento de lucros em 5 anos	8,470	10,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,110	21,465
Industriais	16,740	15,473
Saúde	11,300	13,458
Materiais Básicos	9,660	6,845
Consumo Não-Cíclico	8,820	9,645
Consumo Cíclico	7,840	8,679
Utilidades	7,520	4,045
Energia	7,260	7,708
Serviços de Comunicação	3,180	6,462
Tecnologia	2,560	5,642
Imóveis	2,020	1,955

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	3,09	214,75	+1,34%
Tesco	GB00BLGZ9862	2,90	330,00	-0,69%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,90	10.72	+0.75%
AstraZeneca	GB0009895292	2,79	11.366,0	+1,00%
Caixabank	ES0140609019	2,51	7,280	+1,53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,36	59,49	-0,28%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,34	292,40	+0,65%
BBVA	ES0113211835	2,33	12,755	+1,67%
Erste Bank	AT0000652011	2,33	64,86	+1,79%
Nordea Bank	FI4000297767	2,30	11,820	+0,42%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,7B	2,15	0,75	1,15
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,7B	2,15	0,75	1,15
LU1670710075	3,3B	3,05	10,83	8,28
LU1670710158	3,3B	3,05	10,82	8,28
LU1670710232	3,3B	3,22	11,95	9,37

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.936,0	-54,0	-0,13%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.992,5	-627,5	-0,73%
Índice Dólar	103,890	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	74,51	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	71,25	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.156,60	+10,60	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0797	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	149,75	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2922	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3418	-0,0270	-0,37%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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Edmond de Rothsch.	136,890	-0,280	-0,20%
ABSA Bond Fund A	1,390	-0,023	-1,65%
Bund Tf 1% Ag24 E.	99,95	0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	262,707	0,000	0,00%