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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A Accumulated (0P0001FUDR)

Luxemburgo

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128,480 -0,230 -0,18%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated (0P0001FUDR). Nossos dados do Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,370	6,370
Ações	52,030	52,030
Título	11,810	11,810
Outros	29,800	29,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,178	13,523
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,648
Índice Preço/Vendas	0,316	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,227	8,635
Retorno com dividendos	3,677	3,540
Crescimento de lucros em 5 anos	13,735	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,360	6,068
Materiais Básicos	16,360	5,561
Serviços de Comunicação	12,610	9,440
Consumo Não-Cíclico	12,130	6,137
Consumo Cíclico	12,100	10,344
Serviços Financeiros	11,310	23,458
Tecnologia	9,760	24,249
Saúde	6,630	4,388
Energia	1,400	3,896
Utilidades	0,170	3,047
Imóveis	0,160	5,479

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	168,820	-0,45%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28,45	+1,21%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,7500	-1,57%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Principais fundos de ações por Niche Asset Management LTD

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	63,85M	-2,89	-2,14	1,20
LU0291569647	63,85M	-3,00	-2,42	0,88
LU1867072651	27,51M	-0,43	5,22	-
LU1867072735	27,51M	-0,44	5,19	-
LU1253867763	43,39M	19,68	11,16	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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