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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A Accumulated (0P0001FUDR)

Luxemburgo

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132,650 -0,080 -0,06%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FUDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated (0P0001FUDR). Nossos dados do Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Ações	58,830	58,830
Título	10,470	10,470
Outros	29,280	29,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,230	12,920
Índice Preço/Valor Contábil	0,597	1,670
Índice Preço/Vendas	0,282	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,918	7,862
Retorno com dividendos	3,487	3,407
Crescimento de lucros em 5 anos	19,538	10,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,490	6,499
Consumo Cíclico	14,840	12,679
Serviços de Comunicação	13,310	11,348
Materiais Básicos	12,940	4,401
Consumo Não-Cíclico	11,600	4,840
Serviços Financeiros	9,830	24,186
Tecnologia	8,650	23,104
Saúde	5,910	4,146
Energia	2,110	3,348
Utilidades	0,180	3,332
Imóveis	0,150	5,770

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	18,28	153,560	+0,56%
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	12,80	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	11,27	-	-
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	5,21	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,20	26,13	-0,23%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,65	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,22	-	-
Nokia Corp 2%	XS1960685383	1,21	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,21	1,1050	0,00%

Principais fundos de ações por Niche Asset Management LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	51,23M	-1,32	0,02	0,41
Pharus SICAV AR B	51,23M	-1,21	0,36	0,72
LU1253867763	43,77M	21,55	5,58	-
LU1253867847	43,77M	21,48	5,47	-
LU1867072651	25,17M	3,52	2,31	-

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US 30	42.162,5	-143,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.900,0	+412,5	+0,39%
Índice Dólar	98,762	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	64,81	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,6798	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

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Carasso Motors Lt.	101,79	+0,00	+0,00%
AB - Global High .	16,400	-0,140	-0,85%
UBS (F) - Flex Pa.	1.396,520	-31,200	-2,19%
Arca Cedola 2018 .	4,033	0,000	0,00%