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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund R Eur Hedged Acc (0P0001EXMV)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1889098411

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EXMV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund R (0P0001EXMV). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	109,090	109,090
Conversíveis	3,350	3,350
Preferenciais	0,650	0,650
Outros	5,120	5,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,904	14,490
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	1,907
Índice Preço/Vendas	3,606	2,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,419	229,862
Retorno com dividendos	0,963	7,787
Crescimento de lucros em 5 anos	21,554	13,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,253	57,641
Governo	38,646	49,149
Não alocado	-18,357	28,338
Securitizado	1,340	22,904

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	18,79	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,92	-	-
China Construction Bank Corp. 2.45%	XS2140531950	3,23	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2,63	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,60	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	2,36	-	-
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	2,33	-	-
African Development Bank 5.75%	-	2,26	-	-
Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula	LU0717748304	2,25	13,694	+0,22%
Yongda Investment Ltd. 4.6%	XS3035196297	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	67,17M	0,56	1,43	0,18
LU0243957825	2,94B	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	560,45M	1,06	2,66	1,38
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,28M	1,45	1,35	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	451,77M	1,75	2,09	1,22

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Ibovespa	137.165	+614	+0,45%
Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.093,4	+1,2	+0,02%
US 30	43.095,0	+5,9	+0,01%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	106.740,0	-105,0	-0,10%
Índice Dólar	97,530	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	66,85	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,06	+0,69	+1,07%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.049,25	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.339,00	+5,10	+0,15%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,88	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3617	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5035	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0182	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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