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Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund R Eur Hedged Acc (0P0001EXMV)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1889098411

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EXMV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund R (0P0001EXMV). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Belt and Road Debt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,480	98,850	0,370
Conversíveis	3,240	3,240	0,000
Outros	6,810	6,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,904	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	1,898
Índice Preço/Vendas	3,606	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,419	229,805
Retorno com dividendos	0,963	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	21,554	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,300	57,022
Governo	31,290	48,592
Não alocado	-8,674	28,061
Securitizado	1,271	22,736

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14	-	9,20	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,62	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	5,78	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2,56	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,48	-	-
APA Infrastructure Ltd. 5.125%	-	2,27	-	-
Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund C Accumula	LU0717748304	2,19	13,598	+0,18%
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	2,14	-	-
African Development Bank 5.75%	-	2,10	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%	XS2851607403	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,33B	0,17	1,08	0,03
LU0243957825	3,33B	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	3,33B	0,57	2,30	1,24
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	2,13	1,59	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	2,38	2,33	1,22

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Ibovespa	136.945	-82	-0,06%
Ibovespa Futuros	137.725	-235	-0,17%
US 500	5.895,2	-16,5	-0,28%
US 30	42.046,7	-223,4	-0,53%
S&P 500 VIX	19,09	+0,52	+2,80%
Bitcoin Futuro	104.977,5	-760,0	-0,72%
Índice Dólar	98,652	-0,607	-0,61%

Petróleo Brent	64,58	+1,80	+2,87%
Petróleo WTI	62,56	+1,77	+2,91%
Café Contrato C	343,35	+0,90	+0,26%
Soja Chicago	1.034,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	9.522,00	-269,00	-2,75%
Ouro	3.394,30	+78,90	+2,38%
Açúcar NY nº11	16,91	-0,14	-0,82%

Dólar/BRL	5,6885	-0,0339	-0,59%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0086	+0,76%
Dólar/JPY	142,72	-1,34	-0,93%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0089	+0,66%
GBP/BRL	7,7087	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,1529	-0,0120	-0,29%

Petrobras PN	31,19	+0,29	+0,94%
Vale ON	52,54	+0,44	+0,84%
Casas Bahia ON	3,98	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,58	+0,36	+3,90%
IRB Brasil ON	49,09	-0,07	-0,14%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,14	-0,21	-0,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Funds - I.	8,735	+0,014	+0,16%
MUKAM J Equity(DC.	36.202,380	-1,620	-0,00%
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Industrial And Co.	100,008	0,000	0,00%
Kutxabank Bolsa J.	5,99	-0,00	-0,08%
M&G Global High Y.	14,28	0,00	0,00%
FTSE China 50 Min.	159,15	-1,16	-0,72%
Mutuafondo Bonos .	162,751	-0,006	-0,00%