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Wellington Management Funds (luxembourg) Iii Sicav Wellington Asian Opportunities Fund Eur N Ac (0P0001EVDG)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1892389757

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Asian Opportunities Fund N Unhedged EUR (0P0001EVDG). Nossos dados do Wellington Asian Opportunities Fund N Unhedged EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,820	0,510
Ações	97,680	97,910	0,230
Outros	0,010	0,460	0,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,530	14,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,036
Índice Preço/Vendas	2,055	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,372	8,116
Retorno com dividendos	1,863	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	8,905	9,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,340	27,520
Serviços Financeiros	25,970	22,962
Consumo Cíclico	20,620	16,912
Serviços de Comunicação	11,620	11,251
Imóveis	9,160	3,324
Consumo Não-Cíclico	1,580	3,859
Saúde	0,360	3,148
Industriais	0,220	7,310
Materiais Básicos	0,080	3,311
Utilidades	0,040	1,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,52	1.175,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,20	560,00	-0,18%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,25	71.600	+0,85%
Alibaba	KYG017191142	4,07	116,60	-1,60%
ICICI Bank	INE090A01021	3,96	1.426,60	-0,70%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,65	50,39	-0,71%
Lodha Developers	INE670K01029	3,12	1.224,40	0,00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,11	271.250	+1,59%
Aia Group	HK0000069689	3,00	73,70	+0,14%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,87	1.927,00	+0,22%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wellington Global Qua Growth N Acc	7,01B	1,01	12,24	-
LU1804833579	324,57M	12,75	12,70	-
LU2114785194	195,43M	2,17	4,83	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,4	+8,9	+0,14%
US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.297,5	+67,5	+0,06%
Índice Dólar	98,345	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	66,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	64,12	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.400,25	-4,45	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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SAM Indonesian Eq.	2.606,770	+25,170	+0,97%
Carmignac Patrimo.	762,270	+0,500	+0,07%
SPP Emerging Mark.	157,839	-1,211	-0,76%
Wellington Climat.	19,166	+0,073	+0,38%
BankInvest BIX US.	135,080	+0,880	+0,66%