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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	146,940	117,200
Ações	13,240	13,240	0,000
Título	55,410	101,810	46,400
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	1,200	1,230	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,946	15,427
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	2,406
Índice Preço/Vendas	1,710	1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,220	10,143
Retorno com dividendos	3,279	2,815
Crescimento de lucros em 5 anos	9,371	10,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,060	21,318
Serviços Financeiros	15,350	18,041
Consumo Não-Cíclico	14,750	7,826
Saúde	14,130	13,515
Industriais	10,010	9,984
Materiais Básicos	7,690	4,746
Utilidades	7,040	4,824
Consumo Cíclico	6,270	9,396
Serviços de Comunicação	2,950	7,222
Energia	2,560	4,192
Imóveis	1,190	4,354

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 351

Nº de participações vendidas: 146

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,25	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,57	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,91	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,65	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,45	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,22	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,09	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,54B	-3,98	6,37	-
LU1328179103	1,19B	1,26	0,81	-
LU2358792120	711,3M	-3,46	0,83	-
LU0386385131	513,74M	42,87	8,95	-

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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