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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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24,340 +0,080 +0,33%

17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,210	144,070	113,860
Ações	12,080	12,290	0,210
Título	55,600	100,810	45,210
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	1,690	1,720	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,037	15,638
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,462
Índice Preço/Vendas	1,566	1,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,165	10,419
Retorno com dividendos	3,479	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	8,606	9,849

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,730	21,905
Consumo Não-Cíclico	15,680	8,145
Serviços Financeiros	15,590	16,949
Saúde	14,160	13,184
Industriais	10,480	10,459
Materiais Básicos	8,210	4,951
Utilidades	6,490	4,706
Consumo Cíclico	5,500	9,654
Imóveis	2,550	4,392
Energia	2,330	4,274
Serviços de Comunicação	2,280	7,260

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 353

Nº de participações vendidas: 144

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,71	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,14	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,27	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,01	-	-
Long Gilt Future June 25	GB00MDWGKH25	3,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,83	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,24	101,362	+0,11%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	7,99B	-1,42	6,50	-
LU1328179103	1,19B	0,98	0,18	-
LU2358792120	691,86M	4,96	4,15	-
LU0386385131	543,53M	34,16	3,92	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Comgest Growth Eu.	60,070	-0,180	-0,30%
Spain ESGOVT 0 30.	97,714	+0,096	+0,10%