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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,460	146,080	122,620
Ações	10,850	11,060	0,210
Título	64,480	101,940	37,460
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,455	15,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,746	2,409
Índice Preço/Vendas	1,753	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,107	10,340
Retorno com dividendos	3,050	2,860
Crescimento de lucros em 5 anos	7,775	9,441

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,060	22,222
Consumo Não-Cíclico	16,130	7,790
Saúde	14,340	11,172
Serviços Financeiros	13,720	18,305
Industriais	9,100	11,380
Materiais Básicos	7,650	4,727
Utilidades	7,510	4,815
Consumo Cíclico	6,260	9,378
Serviços de Comunicação	2,790	7,678
Energia	2,300	3,964
Imóveis	1,140	4,042

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,81	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	3,00	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,75	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,64	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,33	90,637	+0,52%
United States Treasury Bonds 5%	-	2,25	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,86B	0,38	6,67	-
LU1328179103	1,17B	2,40	2,01	0,77
LU2358792120	782,36M	3,14	4,66	-
LU0386385131	643,64M	46,49	21,07	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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CONSTELLATION FUN.	7,056	+0,083	+1,19%
Manulife Balanced.	21,671	+0,033	+0,15%
Changsheng Tianli.	1,000	0,000	0,00%
Beacon Tactical R.	24,87	-0,06	-0,24%