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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,800	155,770	119,970
Ações	12,560	12,560	0,000
Título	50,450	99,100	48,650
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,893	15,462
Índice Preço/Valor Contábil	2,653	2,346
Índice Preço/Vendas	1,654	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,809	10,116
Retorno com dividendos	3,369	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	7,754	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,150	21,427
Consumo Não-Cíclico	16,480	7,842
Saúde	15,590	11,563
Serviços Financeiros	13,980	18,098
Industriais	10,350	11,152
Utilidades	7,450	4,831
Materiais Básicos	6,760	4,707
Consumo Cíclico	5,910	9,391
Serviços de Comunicação	2,730	7,783
Energia	2,430	4,138
Imóveis	1,190	4,552

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,03	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,34	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,93	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,69	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,29	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,28	90,637	+0,52%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,96B	-3,98	6,37	-
LU1328179103	1,18B	1,26	0,81	-
LU2358792120	746,15M	-3,46	0,83	-
LU0386385131	549,99M	42,87	8,95	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.967,1	+27,8	+0,47%
US 30	42.477,5	+157,8	+0,37%
S&P 500 VIX	18,20	-0,28	-1,52%
Bitcoin Futuro	104.230,0	+3.350,0	+3,32%
Índice Dólar	98,922	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	368,43	+8,68	+2,41%
Soja Chicago	1.048,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	10.433,00	+357,00	+3,54%
Ouro	3.381,85	+6,75	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	144,09	+0,64	+0,45%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5694	-0,0131	-0,17%
CAD/BRL	4,0860	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ninety One Global.	24,530	-0,060	-0,24%
Hua Nan Long Win .	37,152	+0,050	+0,14%
MFC International.	2,154	+0,002	+0,07%
Fondo Dinámico Va.	2,351	-0,001	-0,05%
Equitable Life Ac.	49,643	-0,025	-0,05%
Morgan Stanley In.	44,390	+0,580	+1,32%
Autus Prime Oppor.	4,192	+0,012	+0,28%
Momentum Investme.	256,450	-2,520	-0,97%