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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,110	155,630	123,520
Ações	10,550	10,910	0,360
Título	55,390	96,580	41,190
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	1,510	1,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,627	16,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,799	2,426
Índice Preço/Vendas	1,922	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,415	10,328
Retorno com dividendos	3,074	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	8,182	9,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,580	22,049
Consumo Não-Cíclico	16,680	7,528
Saúde	15,340	11,030
Serviços Financeiros	14,900	18,143
Materiais Básicos	8,070	4,679
Industriais	7,990	11,418
Utilidades	7,410	4,842
Consumo Cíclico	5,940	9,682
Serviços de Comunicação	2,740	7,769
Energia	2,200	3,977
Imóveis	1,150	4,272

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,81	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	3,12	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,72	101,362	+0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,48	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,41	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,32	90,637	+0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	9,01B	-0,52	7,61	-
LU1328179103	1,19B	3,11	2,73	1,01
LU2358792120	838,49M	6,85	4,92	-
LU0386385131	859,47M	81,71	34,67	-

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US 30	46.424,3	-16,8	-0,04%
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Bitcoin Futuro	119.112,5	+667,5	+0,56%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

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Petróleo WTI	61,86	-1,59	-2,51%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

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EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,06	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3483	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1854	+0,0040	+0,06%
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Daiwa Brazil Bond.	4.144,000	-11,000	-0,26%
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