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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,590	165,700	136,110
Ações	10,770	11,070	0,300
Título	58,440	98,900	40,460
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,281	15,632
Índice Preço/Valor Contábil	2,502	2,361
Índice Preço/Vendas	1,631	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,549	10,206
Retorno com dividendos	3,406	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	7,807	9,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,200	7,898
Saúde	15,340	11,416
Serviços Financeiros	14,600	17,992
Tecnologia	14,410	21,606
Materiais Básicos	9,560	4,815
Industriais	9,420	11,173
Utilidades	8,420	4,905
Consumo Cíclico	5,610	9,370
Energia	2,130	4,053
Serviços de Comunicação	1,370	7,812
Imóveis	0,940	4,448

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 152

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,24	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,07	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,95	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,58	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,37	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,32	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,28	90,637	+0,52%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT021C5	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,87B	0,17	10,39	-
LU1328179103	1,18B	2,11	2,31	0,88
LU2358792120	762,07M	1,54	6,99	-
LU0386385131	540,7M	53,44	22,23	-

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Ibovespa Futuros	134.565	-2.225	-1,63%
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US 30	44.283,7	-201,4	-0,45%
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Bitcoin Futuro	117.770,0	-1.992,5	-1,66%
Índice Dólar	98,152	-0,294	-0,30%

Petróleo Brent	69,23	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	67,30	-0,24	-0,36%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5800	+0,0364	+0,66%
EUR/BRL	6,4851	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,71	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,4814	+0,0447	+0,60%
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Naturgy Finance B.	0,000	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	24,972	+0,030	+0,12%
Fonditel PP	55,944	-0,316	-0,56%
SPV Rente	1.064,901	0,000	0,00%