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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F67F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P0001F67F). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,800	155,770	119,970
Ações	12,560	12,560	0,000
Título	50,450	99,100	48,650
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,893	15,539
Índice Preço/Valor Contábil	2,653	2,355
Índice Preço/Vendas	1,654	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,809	10,139
Retorno com dividendos	3,369	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	7,754	10,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,150	21,594
Consumo Não-Cíclico	16,480	7,814
Saúde	15,590	11,518
Serviços Financeiros	13,980	18,045
Industriais	10,350	11,082
Utilidades	7,450	4,849
Materiais Básicos	6,760	4,729
Consumo Cíclico	5,910	9,422
Serviços de Comunicação	2,730	7,805
Energia	2,430	4,125
Imóveis	1,190	4,505

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,03	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,34	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,93	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,69	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,29	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,28	90,637	+0,52%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,94B	1,48	8,82	-
LU1328179103	1,18B	1,48	1,03	0,62
LU2358792120	753,99M	0,83	1,26	-
LU0386385131	547,43M	49,68	14,14	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.165,6	+24,6	+0,40%
US 30	43.560,5	+173,7	+0,40%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.735,0	-690,0	-0,64%
Índice Dólar	96,830	+0,068	+0,07%

Petróleo Brent	67,14	+0,45	+0,67%
Petróleo WTI	65,79	+0,55	+0,84%
Café Contrato C	304,92	-0,73	-0,24%
Soja Chicago	1.026,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	9.168,00	+127,00	+1,40%
Ouro	3.293,80	-54,20	-1,62%
Açúcar NY nº11	15,97	+0,32	+2,04%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1718	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,58	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3735	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,5386	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	4,0225	-0,0015	-0,04%

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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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