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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001F67F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001F67F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	24,500	24,500	24,500	24,500	0,62%
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Alta: 24,500

Baixa: 23,990

Diferença: 0,510

Média: 24,227

Var%: 0,123

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Dacheng SZSE Grow.	1,026	+0,004	+0,40%
Lyxor MSCI EM ESG.	16,28	0,00	0,00%
Lyxor FTSE MIB (D.	19,82	+0,12	+0,60%