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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund E Eur (0P0001FLOL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 825,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1915690918

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FLOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun (0P0001FLOL). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	134,500	779,390	644,890

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,095	45,039
Securitizado	66,207	9,090
Não alocado	-48,901	10,905
Derivativo	11,143	15,623
Corporativo	1,466	35,213

Principais Participações

Nº de participações compradas: 443

Nº de participações vendidas: 103

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	20,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	16,70	-	-
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	9,81	100,180	-0,08%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	9,22	100,830	-0,05%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5,51	96,030	-0,46%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	4,70	95,110	0,00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	4,51	98,270	-0,06%
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%	IT0005561250	4,06	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	3,77	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,48	96,310	-0,18%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,09B	2,20	1,10	1,12
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,09B	1,51	-0,06	-0,05
LU0733667710	6,09B	2,06	0,89	0,91
N1 European Covered Bond Fund AI EU	6,09B	2,20	1,11	1,12
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,09B	1,95	0,70	0,71

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Ibovespa Futuros	143.420	-730	-0,51%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.780,0	+1.005,0	+0,92%
Índice Dólar	97,590	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4387	+0,0088	+0,16%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,15	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3549	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,3699	+0,0345	+0,47%
CAD/BRL	3,9551	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	31,15	+0,05	+0,16%
Vale ON	55,40	-0,16	-0,29%
Casas Bahia ON	5,21	+0,91	+21,16%
Magazine Luiza ON	8,34	+0,15	+1,83%
IRB Brasil ON	46,92	-0,93	-1,94%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,76	+0,10	+0,27%

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Daiwa iFree JPX N.	27.594,000	-117,000	-0,42%
Commerzbank Put 7.	33,300	0,000	0,00%
HDFC Income Fund .	18,203	-0,055	-0,30%