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Cpr Invest Smart Trends A Eur Acc (0P0001IH7M)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 345,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: LU1989771529

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001IH7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR Invest Smart Trends A EUR Acc (0P0001IH7M). Nossos dados do CPR Invest Smart Trends A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,950	42,600	27,650
Ações	3,340	11,160	7,820
Título	64,150	67,370	3,220
Conversíveis	3,490	3,490	0,000
Outros	14,080	14,100	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,034	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,582	2,319
Índice Preço/Vendas	1,789	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,297	9,685
Retorno com dividendos	1,940	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	11,685	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	20,070
Industriais	19,750	11,427
Saúde	18,220	12,493
Consumo Cíclico	9,140	10,860
Serviços Financeiros	7,420	16,388
Utilidades	6,850	3,722
Serviços de Comunicação	3,500	6,877
Materiais Básicos	3,170	5,882
Consumo Não-Cíclico	3,090	7,806
Imóveis	2,700	3,777
Energia	0,780	3,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CPR Invest Climate Bonds Euro I EUR Acc	LU1902444741	17,59	-	-
CPR Oblig 12 Mois I	FR0010934042	15,24	111.652	+0,02%
Amundi Rspnb Invest Eurp Credit SRI I2C	FR0013455359	14,40	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	8,35	57,06	+0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	6,53	50,86	+0,06%
CPR Oblig 6 Mois I	FR0013215803	4,35	-	-
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,30	50,47	+0,14%
CPR Invest - B&W Clm Trg 2028 I EUR Acc	LU2615664518	2,89	-	-
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp O EUR Acc	LU1734694547	2,75	-	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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