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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IMKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Nossos dados do Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	62,330	61,080
Título	98,750	98,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,114	40,109
Derivativo	0,130	32,754
Governo	29,575	44,304
Securitizado	1,722	7,214
Não alocado	0,459	32,095

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4,66	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2,55	99,500	0,00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,54	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,52	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,50	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2,42	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2,39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2,22	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	2,19	99,78	-0,17%
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	525,07M	3,02	-4,23	2,87
LU1708488298	525,07M	2,93	-4,31	-
LU0963986467	403,44M	3,08	-1,27	0,18
LU2699051236	43,6M	-	-	-

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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