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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IMKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Nossos dados do Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	59,990	58,960
Título	98,960	98,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,502	40,797
Derivativo	-1,306	31,018
Governo	29,669	44,701
Não alocado	2,343	32,036
Securitizado	1,792	7,300

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4,82	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2,87	99,625	0,00%
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2,73	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,65	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,64	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,60	-	-
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025	XS1312891549	2,53	100,06	-0,03%
Trafigura Funding S.A. 5.875%	XS2232101803	2,39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2,35	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	609,96M	5,31	2,16	2,88
LU1708488298	609,96M	5,28	2,08	-
LU0963986467	413,87M	-0,60	0,73	-0,09
LU2699051236	49,34M	0,70	-	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
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Credit Suisse Tru.	18,38	+0,06	+0,33%
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