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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IMKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Nossos dados do Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	59,990	58,960
Título	98,960	98,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,502	40,710
Derivativo	-1,306	31,605
Governo	29,669	43,848
Não alocado	2,343	31,769
Securitizado	1,792	7,308

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4,82	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2,87	99,625	0,00%
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2,73	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,65	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,64	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,60	-	-
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025	XS1312891549	2,53	100,11	+0,10%
Trafigura Funding S.A. 5.875%	XS2232101803	2,39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2,35	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	590,98M	2,09	-0,08	2,54
LU1708488298	590,98M	2,07	-0,15	-
LU0963986467	408,11M	-0,91	0,43	-0,14
LU2699051236	49,53M	0,70	-	-

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US 500	5.968,9	-1,5	-0,02%
US 30	42.415,9	-103,7	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.017,5	-1.302,5	-1,23%
Índice Dólar	98,795	-0,364	-0,37%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,22	+19,12	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,88	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0027	+0,20%
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Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
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Tata India Tax Sa.	223,426	-0,775	-0,35%
BRADESCO FUNDO DE.	2,911	-0,001	-0,05%
State Street Glob.	13,447	+0,040	+0,27%
Sierra Strategic .	19,27	+0,01	+0,05%
Popolare Valore M.	9,897	+0,016	+0,16%
Fondo Mutuo Princ.	5.565,348	-182,190	-3,17%