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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,030 | 59,990 | 58,960 |
Título | 98,960 | 98,960 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 67,502 | 40,710 |
Derivativo | -1,306 | 31,605 |
Governo | 29,669 | 43,848 |
Não alocado | 2,343 | 31,769 |
Securitizado | 1,792 | 7,308 |
Nº de participações compradas: 76
Nº de participações vendidas: 34
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alternative - Securitization Fund 9% | CH1362073822 | 4,82 | - | - | |
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375% | XS2010029234 | 2,87 | 99,625 | 0,00% | |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95% | XS2238561794 | 2,73 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% | XS2485259241 | 2,65 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 3.625% | XS1824425182 | 2,64 | - | - | |
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875% | XS1891336932 | 2,60 | - | - | |
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025 | XS1312891549 | 2,53 | 100,11 | +0,10% | |
Trafigura Funding S.A. 5.875% | XS2232101803 | 2,39 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 1.25% | XS1887498282 | 2,35 | - | - | |
CTP NV 2.125% | XS2238342484 | 2,22 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirabaud Convertible Bonds Global e | 590,98M | 2,09 | -0,08 | 2,54 | ||
LU1708488298 | 590,98M | 2,07 | -0,15 | - | ||
LU0963986467 | 408,11M | -0,91 | 0,43 | -0,14 | ||
LU2699051236 | 49,53M | 0,70 | - | - |
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