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Nef Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation (0P0001IHXN)

Luxemburgo

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16,610 +0,030 +0,18%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 957,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU2051778178

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IHXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Ethical Global Trends SDG R Cap (0P0001IHXN). Nossos dados do NEF Ethical Global Trends SDG R Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	25,170	24,200
Ações	98,560	98,560	0,000
Outros	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,684	16,821
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	2,556
Índice Preço/Vendas	0,349	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,632	11,113
Retorno com dividendos	3,846	2,232
Crescimento de lucros em 5 anos	11,673	11,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,800	13,399
Serviços de Comunicação	15,750	6,589
Industriais	14,570	17,163
Tecnologia	10,350	20,968
Saúde	9,870	13,539
Materiais Básicos	9,000	7,862
Consumo Cíclico	6,880	10,591
Consumo Não-Cíclico	5,990	8,170
Utilidades	3,160	3,694
Imóveis	0,990	4,258
Energia	0,650	6,499

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 343

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SocGen	FR0000130809	3,23	49,34	+0,80%
UBS Group	CH0244767585	3,09	27,88	+3,80%
BT Group	GB0030913577	2,89	178,00	-0,73%
Barclays	GB0031348658	2,46	333,20	+1,88%
BNP Paribas	FR0000131104	2,36	78.14	+0.83%
Panasonic	JP3866800000	2,35	1,567.5	-2.37%
GSK plc	GB00BN7SWP63	1,97	1.513,00	+0,07%
Citigroup	US1729674242	1,90	78,26	+2,07%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,54	59.100	+2,25%
Nokia Oyj	FI0009000681	1,38	4,759	+0,80%

Principais fundos de ações por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1249493435	959,38M	-2,17	0,32	-
LU1538290393	959,38M	-2,24	0,34	-
NEF Global Equity I Acc	613,21M	-9,48	7,04	8,63
NEF Global Equity R Acc	613,21M	-9,87	5,69	7,26
LU1555071874	443,73M	-1,72	1,78	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.722,0	-40,6	-0,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.250,0	+590,0	+0,56%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	66,49	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,62	+0,04	+0,06%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1405	+0,0010	+0,09%
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GBP/BRL	7,5294	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	4,0593	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Zhong Ou Xingli B.	1,072	+0,001	+0,06%
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