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Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056381994

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JDV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	39,600	39,600
Título	55,340	55,340
Conversíveis	4,560	4,560
Outros	5,940	5,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,958	17,714
Índice Preço/Valor Contábil	3,889	2,729
Índice Preço/Vendas	2,309	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,080	9,909
Retorno com dividendos	1,135	2,083
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	12,686

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	91,363	65,912
Governo	52,789	10,406
Não alocado	-96,803	31,931
Corporativo	7,107	7,778

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.00125%	-	17,20	-	-
United States Treasury Notes 0.01%	-	15,63	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	13,61	-	-
Ishares Usd Tres 20Plus Yr 04/11/2066 (465Lf1103usd)	-	10,44	-	-
Ishares Us Agg Bnd Usd Acc 04/05/2067 (467Lf1103usd)	-	10,20	-	-
Ish Div Comdty Swap De 04/11/2066 (464Lf1103eur)	-	7,41	-	-
Source Physical Gold P-Etc 04/11/2061 (468Lf1103usd)	-	7,24	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,94	216,73	-0,56%
United States Treasury Notes 0.005%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 0.0125%	-	4,69	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844,13M	1,35	-1,10	3,34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844,13M	1,35	-1,11	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	674,17M	15,22	4,98	6,31

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.470,3	+1,0	+0,02%
US 30	39.080,9	-31,3	-0,08%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.775,0	-140,0	-0,23%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,76	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.332,90	+2,10	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	159,68	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2684	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,9161	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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