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Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 30,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056381994

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JDV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	39,600	39,600
Título	55,340	55,340
Conversíveis	4,560	4,560
Outros	5,940	5,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,958	17,628
Índice Preço/Valor Contábil	3,889	2,735
Índice Preço/Vendas	2,309	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,080	10,001
Retorno com dividendos	1,135	2,104
Crescimento de lucros em 5 anos	10,795	12,921

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	91,363	65,029
Governo	52,789	10,461
Não alocado	-96,803	31,775
Corporativo	7,107	7,888

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.00125%	-	17,20	-	-
United States Treasury Notes 0.01%	-	15,63	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	13,61	-	-
Ishares Usd Tres 20Plus Yr 04/11/2066 (465Lf1103usd)	-	10,44	-	-
Ishares Us Agg Bnd Usd Acc 04/05/2067 (467Lf1103usd)	-	10,20	-	-
Ish Div Comdty Swap De 04/11/2066 (464Lf1103eur)	-	7,41	-	-
Source Physical Gold P-Etc 04/11/2061 (468Lf1103usd)	-	7,24	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,94	217,62	+0,79%
United States Treasury Notes 0.005%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 0.0125%	-	4,69	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,03B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	847,44M	1,35	-1,11	3,34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	847,44M	1,35	-1,10	3,34
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	663,91M	15,22	5,01	6,31

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US 30	38.581,5	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.322,5	-340,0	-0,51%
Índice Dólar	105,222	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	82,14	-0,48	-0,58%
Petróleo WTI	77,61	-0,44	-0,56%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.164,75	-13,50	-1,15%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.332,20	-16,90	-0,72%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7517	+0,0141	+0,25%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,40	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2671	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8120	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	3,9129	+0,0114	+0,29%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	5,00	-0,10	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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