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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.02.2025	6,300	6,300	6,300	6,300	0,43%
04.02.2025	6,273	6,273	6,273	6,273	0,10%
03.02.2025	6,267	6,267	6,267	6,267	0,02%
31.01.2025	6,266	6,266	6,266	6,266	0,22%
30.01.2025	6,252	6,252	6,252	6,252	0,27%
29.01.2025	6,235	6,235	6,235	6,235	0,13%
28.01.2025	6,227	6,227	6,227	6,227	0,05%
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23.01.2025	6,216	6,216	6,216	6,216	-0,05%
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17.01.2025	6,193	6,193	6,193	6,193	0,18%
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14.01.2025	6,146	6,146	6,146	6,146	-0,02%
13.01.2025	6,147	6,147	6,147	6,147	-0,61%
09.01.2025	6,185	6,185	6,185	6,185	-0,11%
08.01.2025	6,192	6,192	6,192	6,192	-0,29%
07.01.2025	6,210	6,210	6,210	6,210	-0,19%

Alta: 6,300

Baixa: 6,146

Diferença: 0,154

Média: 6,216

Var%: 1,254

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