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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,013 -0,052 -0,86%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.04.2025	6,013	6,013	6,013	6,013	-0,86%
08.04.2025	6,065	6,065	6,065	6,059	0,10%
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04.04.2025	6,150	6,150	6,150	6,150	-0,81%
03.04.2025	6,200	6,200	6,228	6,200	-0,45%
02.04.2025	6,228	6,228	6,232	6,228	-0,06%
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31.03.2025	6,225	6,225	6,234	6,225	-0,14%
28.03.2025	6,234	6,234	6,234	6,232	0,03%
27.03.2025	6,232	6,232	6,232	6,232	-0,22%
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21.03.2025	6,250	6,250	6,250	6,250	-0,11%
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14.03.2025	6,227	6,227	6,227	6,227	-0,10%
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12.03.2025	6,250	6,250	6,250	6,250	-0,14%
11.03.2025	6,259	6,259	6,259	6,259	-0,37%

Alta: 6,259

Baixa: 6,013

Diferença: 0,246

Média: 6,208

Var%: -4,282

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