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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,254 +0,002 +0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	6,254	6,254	6,254	6,252	0,03%
04.06.2025	6,252	6,252	6,252	6,239	0,21%
03.06.2025	6,239	6,239	6,239	6,228	0,18%
02.06.2025	6,228	6,228	6,228	6,227	0,02%
30.05.2025	6,227	6,227	6,227	6,208	0,31%
28.05.2025	6,208	6,208	6,208	6,208	-0,02%
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22.05.2025	6,186	6,186	6,194	6,186	-0,13%
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20.05.2025	6,209	6,209	6,209	6,208	0,02%
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16.05.2025	6,212	6,212	6,212	6,202	0,16%
15.05.2025	6,202	6,202	6,202	6,202	0,00%
14.05.2025	6,202	6,202	6,207	6,202	-0,08%
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08.05.2025	6,179	6,179	6,179	6,179	0,11%
07.05.2025	6,172	6,172	6,172	6,162	0,16%

Alta: 6,254

Baixa: 6,162

Diferença: 0,092

Média: 6,209

Var%: 1,493

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