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Az Fund 1 - Az Bond - Hybrids A-az Fund (acc) (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

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Período:

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01.09.2025	6,375	6,375	6,379	6,375	-0,06%
29.08.2025	6,379	6,379	6,385	6,379	-0,09%
28.08.2025	6,385	6,385	6,385	6,385	-0,02%
27.08.2025	6,386	6,386	6,386	6,386	0,06%
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25.08.2025	6,388	6,388	6,388	6,387	0,02%
22.08.2025	6,387	6,387	6,387	6,385	0,03%
21.08.2025	6,385	6,385	6,385	6,385	-0,17%
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19.08.2025	6,395	6,395	6,395	6,394	0,02%
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14.08.2025	6,400	6,400	6,400	6,400	0,02%
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11.08.2025	6,393	6,393	6,393	6,381	0,19%
08.08.2025	6,381	6,381	6,386	6,381	-0,08%
07.08.2025	6,386	6,386	6,386	6,379	0,11%
06.08.2025	6,379	6,379	6,381	6,379	-0,03%
05.08.2025	6,381	6,381	6,381	6,375	0,09%
04.08.2025	6,375	6,375	6,375	6,369	0,09%

Alta: 6,400

Baixa: 6,369

Diferença: 0,031

Média: 6,387

Var%: 0,094

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