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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,158 -0,010 -0,16%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	6,158	6,158	6,168	6,158	-0,16%
30.04.2025	6,168	6,168	6,168	6,168	-0,13%
29.04.2025	6,176	6,176	6,176	6,176	-0,02%
28.04.2025	6,177	6,177	6,177	6,177	0,16%
25.04.2025	6,167	6,167	6,167	6,154	0,21%
24.04.2025	6,154	6,154	6,154	6,154	0,21%
23.04.2025	6,141	6,141	6,141	6,111	0,49%
22.04.2025	6,111	6,111	6,111	6,110	0,02%
17.04.2025	6,110	6,110	6,110	6,110	0,33%
16.04.2025	6,090	6,090	6,090	6,079	0,18%
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10.04.2025	6,059	6,059	6,059	6,059	0,77%
09.04.2025	6,013	6,013	6,013	6,013	-0,86%
08.04.2025	6,065	6,065	6,065	6,059	0,10%
07.04.2025	6,059	6,059	6,200	6,059	-1,48%
04.04.2025	6,150	6,150	6,150	6,150	-0,81%
03.04.2025	6,200	6,200	6,228	6,200	-0,45%
02.04.2025	6,228	6,228	6,232	6,228	-0,06%

Alta: 6,232

Baixa: 6,013

Diferença: 0,219

Média: 6,121

Var%: -1,187

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