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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,386 +0,007 +0,11%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JDVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,160	101,160	0,000
Conversíveis	4,670	4,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,751	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	0,481	1,669
Índice Preço/Vendas	1,328	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,939
Retorno com dividendos	3,844	2,673
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,174

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,682	76,903
Derivativo	-1,036	26,917
Governo	8,588	7,935
Não alocado	-4,794	8,791

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	5,91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,63	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,47	-	-
NN Group N.V. 5.75%	XS2965647378	1,36	-	-
Deutsche Lufthansa AG 5.25%	XS2965681633	1,33	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1,17	-	-
Eesti Energia AS 7.875%	XS2824761188	1,16	-	-
UNIQA Insurance Group AG 2.375%	XS2418392143	1,14	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1,10	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,10	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		587,93M	-2,55	3,05	4,77

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.268,0	+91,9	+0,21%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
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Índice Dólar	98,062	+0,052	+0,05%

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Petróleo WTI	63,38	-0,50	-0,78%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,13	-0,38	-0,04%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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