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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,254 +0,002 +0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JDVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	62,730	61,340
Título	93,760	93,760	0,000
Conversíveis	4,620	4,620	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,751	11,660
Índice Preço/Valor Contábil	0,481	1,670
Índice Preço/Vendas	1,328	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,948
Retorno com dividendos	3,844	2,661
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,471

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,685	78,380
Derivativo	-0,397	27,314
Governo	4,260	8,424
Não alocado	1,787	8,358

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,64	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,45	-	-
Deutsche Lufthansa AG 5.25%	XS2965681633	1,30	-	-
NN Group N.V. 5.75%	XS2965647378	1,15	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1,13	-	-
Eesti Energia AS 7.875%	XS2824761188	1,13	-	-
Hydro Quebec 1.5%	GB0044519493	1,12	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,10	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1,08	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		594,02M	-9,18	-0,23	4,13

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ChinaAMC CSI Smar.	1,060	-0,001	-0,09%
PosteVita Arco	121,723	0,000	0,00%