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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JDVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,110	100,110	0,000
Conversíveis	4,750	4,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,751	11,691
Índice Preço/Valor Contábil	0,481	1,667
Índice Preço/Vendas	1,328	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,933
Retorno com dividendos	3,844	2,684
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,855	85,355
Derivativo	-0,727	29,179
Governo	9,338	8,062
Não alocado	-4,132	8,108

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	5,76	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,67	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,48	-	-
Deutsche Lufthansa AG 5.25%	XS2965681633	1,32	-	-
NN Group N.V. 5.75%	XS2965647378	1,17	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1,15	-	-
Eesti Energia AS 7.875%	XS2824761188	1,13	-	-
Hydro Quebec 1.5%	GB0044519493	1,11	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1,11	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,09	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		589,1M	-5,55	3,49	4,61

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.314,9	+18,1	+0,29%
US 30	44.471,5	+129,3	+0,29%
S&P 500 VIX	16,83	+0,42	+2,56%
Bitcoin Futuro	120.005,0	+1.455,0	+1,23%
Índice Dólar	97,922	-0,276	-0,28%

Petróleo Brent	68,97	-0,31	-0,45%
Petróleo WTI	65,80	-0,25	-0,38%
Café Contrato C	301,95	-1,65	-0,54%
Soja Chicago	1.017,75	-9,25	-0,90%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.372,30	+14,00	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,59	-0,23	-1,37%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5189	+0,0327	+0,50%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,71	-1,12	-0,75%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0051	+0,38%
GBP/BRL	7,5119	+0,0325	+0,43%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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