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Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JDVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,700	0,700	0,000
Título	109,760	112,050	2,290
Conversíveis	5,170	5,170	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	11,630
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,707
Índice Preço/Vendas	1,207	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,234
Retorno com dividendos	2,994	2,417
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	11,919

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	70,145

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	4,63	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,31	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24	-	3,69	-	-
Long Gilt Future June 24	-	3,13	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	2,16	-	-
Mobico Group PLC 4.25%	XS2259808702	1,59	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1,41	-	-
Hydro Quebec 5.313%	GB0044519493	1,40	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375%	XS2262806933	1,34	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1,20	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc	623,03M	5,96	0,80	6,58
LU0499090982	62,68M	3,73	-1,85	-1,13
LU0499091287	62,68M	3,73	-1,85	-1,13

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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