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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 828,45K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001LMS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Nossos dados do M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,910	52,460	25,550
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	72,150	72,150	0,000
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,816
Índice Preço/Vendas	0,105	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,209
Retorno com dividendos	-	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	99,980	10,129
Energia	0,020	9,609

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 591

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,75	10.644,700	+0,01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,73	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,68	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1,50	100,316	-0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0128690718	1,50	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537232	1,50	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	NL0011220108	1,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLT945	1,46	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.6054%	-	1,04	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,00	100,178	+0,08%

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,6B	1,85	2,82	-
LU2122596328	2,81B	3,46	8,93	-
LU2122596591	2,81B	3,43	8,95	-
LU1670722245	2,81B	3,08	8,19	2,83
LU1670722674	2,81B	3,37	8,80	3,44

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
M&G Total Return .	124,072	+0,039	+0,03%
NN (L) European S.	13.009,310	-30,020	-0,23%
Ashburton Global .	10,864	+0,020	+0,17%
Amundi Funds II .	60,270	+0,080	+0,13%
222110	6.220	+70	+1,14%
Morgan Stanley In.	31,760	-0,030	-0,09%
Nordea 1 - Chines.	136,270	-0,430	-0,31%
Tata Liquid Fund .	4.856,677	+0,687	+0,01%