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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001LMS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Nossos dados do M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,170	25,360	0,190
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	74,010	74,010	0,000
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,633
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,794
Índice Preço/Vendas	0,086	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,214
Retorno com dividendos	-	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,831

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	16,367

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 575

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Royal Bk Of Canada	XS2979759359	3,37	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	2,09	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	2,09	-	-
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	2,08	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1,50	100,321	+0,11%
France (Republic Of)	FR0128537232	1,49	-	-
France (Republic Of)	FR0128690718	1,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGLT945	1,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,05	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,57B	1,85	2,82	-
LU2122596328	2,89B	3,46	8,93	-
LU2122596591	2,89B	3,43	8,95	-
LU1670722245	2,89B	3,08	8,19	2,83
LU1670722674	2,89B	3,37	8,80	3,44

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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M&G Total Return .	124,268	+0,015	+0,01%
DERM	7,210	-0,060	-0,83%
Meritage Growth I.	8,520	0,000	0,00%
BBVA Plan Rentabi.	1,347	-0,020	-1,67%
Zhonghai Huili Pu.	1,000	-0,001	-0,09%
GARDAMA DE INVERS.	11,714	-0,000	-0,00%
NERVION INVEST SA.	10,776	-0,000	-0,00%
ASR Vooruit Mixfo.	10,826	+0,033	+0,31%