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Dnb Fund High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IYNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ). Nossos dados do DNB High Yield retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,170	158,870	150,700
Ações	0,860	0,860	0,000
Título	89,940	90,250	0,310
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,799	23,315
Índice Preço/Valor Contábil	46,729	1,809
Índice Preço/Vendas	2,962	2,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,819	240,374
Retorno com dividendos	-	8,077
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,092

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,874	20,566
Corporativo	85,351	57,601
Governo	5,568	52,587
Derivativo	1,300	34,651

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10Yr Treasury Note Jun 23 / Tym3	-	5,88	-	-
Skill BidCo ApS 9.494%	NO0012847831	2,30	-	-
Global Agrajes Sl 8.892%	NO0010912801	1,68	-	-
Bluenord ASA 9%	NO0010870900	1,54	-	-
Kistefos AS 9.23%	NO0010892136	1,35	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,35	-	-
Danske Bank A/S 6.125%	XS1586367945	1,31	-	-
Kmc Properties Asa 7.73%	NO0010908163	1,29	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,25	-	-
Axactor ASA 10.075%	NO0010914666	1,20	-	-

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US 30	39.335,0	+27,0	+0,07%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	58.307,5	-1.485,0	-2,48%
Índice Dólar	104,807	-0,270	-0,26%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo WTI	84,14	+0,26	+0,31%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.365,05	-4,35	-0,18%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4872	-0,0692	-1,24%
EUR/BRL	5,9329	-0,0722	-1,20%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	161,13	-0,55	-0,34%
GBP/Dólar	1,2759	+0,0020	+0,15%
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