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Alma European Senior Secured Loans A2 Eur Inc (0P0001J6T8)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080689206

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001J6T8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001J6T8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alma European Senior Secured Loans A2 Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.05.2024	99,030	99,030	99,030	99,030	1,04%
30.04.2024	98,010	98,010	98,010	98,010	-0,60%
28.03.2024	98,600	98,600	98,600	98,600	0,42%
29.02.2024	98,190	98,190	98,190	98,190	0,15%
31.01.2024	98,040	98,040	98,040	98,040	1,02%
29.12.2023	97,050	97,050	97,050	97,050	0,85%
30.11.2023	96,230	96,230	96,230	96,230	0,88%
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29.09.2023	96,990	96,990	96,990	96,990	0,55%
31.08.2023	96,460	96,460	96,460	96,460	0,92%
31.07.2023	95,580	95,580	95,580	95,580	1,05%
30.06.2023	94,590	94,590	94,590	94,590	0,47%
31.05.2023	94,150	94,150	94,150	94,150	-4,93%
31.05.2024	99,030	99,030	99,030	99,030	1,04%

Alta: 99,030

Baixa: 94,150

Diferença: 4,880

Média: 96,953

Var%: 1,041

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