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Alma European Senior Secured Loans C2 Eur Inc (0P0001J73K)

Luxemburgo

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080693901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001J73K - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	111,220	111,220	111,220	110,730	0,44%
29.08.2025	110,730	110,730	110,730	110,280	0,41%
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31.03.2025	110,010	110,010	110,290	110,010	-0,25%
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31.12.2024	109,220	109,220	109,220	109,220	0,44%
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31.10.2024	108,060	108,060	108,060	108,060	-1,01%
30.09.2024	109,160	109,160	109,160	109,160	0,29%
30.08.2024	108,840	108,840	108,840	108,840	0,53%
31.07.2024	108,270	108,270	108,270	108,270	0,82%
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31.05.2024	107,360	107,360	107,360	107,360	1,02%
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28.03.2024	106,950	106,950	106,950	106,950	0,39%
29.02.2024	106,530	106,530	106,530	106,530	0,14%

Alta: 111,220

Baixa: 106,280

Diferença: 4,940

Média: 108,830

Var%: 4,550

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