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Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A Eur Inc (0P0001JMJL)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2081248200

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JMJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A EU (0P0001JMJL). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,210	44,990	5,780
Título	62,060	62,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,815	17,196
Índice Preço/Valor Contábil	3,824	2,554
Índice Preço/Vendas	2,806	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,474	10,011
Retorno com dividendos	1,672	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	9,133	10,516

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,630	23,889
Serviços Financeiros	12,020	18,439
Consumo Cíclico	11,180	12,165
Serviços de Comunicação	10,880	5,712
Saúde	8,970	12,083
Industriais	7,620	11,691
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,404
Utilidades	2,730	3,631
Imóveis	2,510	1,973
Energia	2,260	4,809
Materiais Básicos	1,500	4,635

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	4,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537232	4,30	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	4,30	99,987	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	4,29	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,29	99,833	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E212	4,29	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838481	4,29	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	4,28	99,663	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128983956	4,28	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,27	99,378	+0,03%

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,48B	2,99	6,99	-
LU2168561392	245,9M	2,15	6,43	-
LU2168561558	245,9M	2,16	6,44	-
LU2168561046	53,57M	-2,38	-0,03	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Az Fund 1 - Az Al.	5,591	+0,002	+0,04%
CHRT	8,70	-0,01	-0,11%
Ashmore SICAV Eme.	56,270	+0,110	+0,20%
QPT	0,0450	0,0000	0,00%
VIBH	156,45	+0,17	+0,11%
BlackRock Global .	34,390	-0,060	-0,17%
Delaware Corporat.	15,33	-0,03	-0,20%
2228	23,0	0,0	0,00%