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Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A-az Fund (dis) (0P0001JMJL)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 416,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2081248200

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JMJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A EU (0P0001JMJL). Nossos dados do Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,210	44,990	5,780
Título	62,060	62,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,815	17,418
Índice Preço/Valor Contábil	3,824	2,589
Índice Preço/Vendas	2,806	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,474	10,059
Retorno com dividendos	1,672	2,571
Crescimento de lucros em 5 anos	9,133	10,501

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,630	23,609
Serviços Financeiros	12,020	18,661
Consumo Cíclico	11,180	12,171
Serviços de Comunicação	10,880	5,581
Saúde	8,970	12,219
Industriais	7,620	11,764
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,516
Utilidades	2,730	3,684
Imóveis	2,510	1,971
Energia	2,260	4,887
Materiais Básicos	1,500	4,789

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	4,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537232	4,30	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005610297	4,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	4,29	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,29	99,945	+0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E212	4,29	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838481	4,29	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	4,28	99,773	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128983956	4,28	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,27	99,465	-0,01%

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,48B	2,99	6,99	-
LU2168561392	247,62M	2,15	6,43	-
LU2168561558	247,62M	2,16	6,44	-
LU2168561046	53,57M	-2,38	-0,03	-

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US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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ETIK	0,355	+0,005	+1,43%
K Flexible Equity.	61,781	-0,758	-1,21%