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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J9U5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,450	90,290	80,840
Título	90,420	90,440	0,020
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,976	14,788
Índice Preço/Valor Contábil	0,336	1,336
Índice Preço/Vendas	1,302	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,292
Retorno com dividendos	1,482	3,421
Crescimento de lucros em 5 anos	3,607	12,842

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	7,028	16,828
Corporativo	82,617	85,568
Governo	6,921	8,844
Derivativo	0,894	42,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,89	-	-
United States Treasury Notes 4.43728%	-	3,19	-	-
Cedacri S.p.A. 7.147%	XS2345190263	2,92	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.42528%	-	2,63	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	2,38	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,07	99,18	+1,26%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2,04	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2,02	-	-
SGL Group APS 7.427%	NO0013183624	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,36B	0,01	-	-
LU2063237445	712,44K	0,92	5,56	3,33
LU2122596591	2,57B	1,53	6,38	-
LU1670722245	2,57B	1,32	5,59	2,69
LU1670722674	2,57B	1,48	6,24	3,31

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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