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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J9U5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	90,380	84,560
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	94,020	94,050	0,030
Conversíveis	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,976	12,586
Índice Preço/Valor Contábil	0,336	1,307
Índice Preço/Vendas	1,302	1,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,272
Retorno com dividendos	1,482	3,770
Crescimento de lucros em 5 anos	3,607	27,384

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	5,650	17,026
Corporativo	87,592	82,626
Governo	5,904	9,071
Derivativo	0,672	47,316

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	7,38	-	-
Cerved Group S.p.A. 7.225%	XS2445840809	2,87	-	-
Cedacri S.p.A. 6.768%	XS2345190263	2,81	-	-
United States Treasury Notes 4.42196%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.40996%	-	2,24	-	-
Multiversity S.p.A. 6.436%	XS2401961078	2,02	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 5.475%	XS2756269960	2,01	-	-
Assemblin Caverion Group AB 5.849%	XS2842976289	1,98	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	1,95	99,56	-0,33%
SGL Group APS 7.013%	NO0013183624	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,6B	1,85	2,82	-
LU2063237445	828,45K	2,02	7,21	3,41
LU1670722161	2,81B	2,94	8,14	2,82
LU2122596591	2,81B	3,43	8,95	-
LU1670722245	2,81B	3,08	8,19	2,83

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+275,0	+0,23%
Índice Dólar	98,310	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,05	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,20	-0,50	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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BRASIL CAPITAL MA.	23,029	+0,348	+1,53%
HSHP	74,80	-0,70	-0,93%
Oberweis China Op.	8,82	-0,02	-0,23%
MAPFRE MASTER FUN.	7,425	+0,003	+0,04%