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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J9U5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,670	96,910	85,240
Título	88,310	88,310	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,976	11,554
Índice Preço/Valor Contábil	0,336	89,536
Índice Preço/Vendas	1,302	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,235
Retorno com dividendos	1,482	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	3,607	11,756

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	11,369	16,892
Corporativo	83,326	82,799
Governo	4,237	8,721
Derivativo	0,730	45,577

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3,53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3,24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2,91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2,72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,32	99,74	+0,12%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2,19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2,08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	6,48B	4,28	-	-
LU2063237445	4,39B	7,25	4,56	3,21
LU1670722245	2,35B	5,23	4,44	2,53
LU1670722674	2,35B	5,88	5,09	3,15
LU1670722161	2,35B	5,34	4,44	2,54

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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