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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Zh Eur Acc (0P0001KVF0)

Luxemburgo

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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU2200112832

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001KVF0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001KVF0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Zh Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.10.2025	110,880	110,880	110,880	110,880	0,15%
30.09.2025	110,710	110,710	110,710	110,710	0,08%
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26.09.2025	110,600	110,600	110,600	110,600	-0,10%
25.09.2025	110,710	110,710	110,810	110,710	-0,09%
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23.09.2025	110,890	110,890	110,890	110,890	-0,06%
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18.09.2025	111,140	111,140	111,140	111,040	0,09%
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10.09.2025	110,660	110,660	110,830	110,660	-0,15%
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08.09.2025	110,870	110,870	110,870	110,850	0,02%
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04.09.2025	110,990	110,990	110,990	110,790	0,18%
03.09.2025	110,790	110,790	110,790	110,790	0,25%

Alta: 111,140

Baixa: 110,600

Diferença: 0,540

Média: 110,833

Var%: 0,335

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