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Fidelity Funds - Uk Special Situations Fund A-inc-gbp (0P0001LMLR)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LMLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR). Nossos dados do Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	101,390	101,390
Título	0,300	0,300
Outros	0,700	0,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,805	14,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,334	2,063
Índice Preço/Vendas	0,630	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	9,601
Retorno com dividendos	4,971	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	10,643	9,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,530	18,482
Consumo Não-Cíclico	16,560	11,635
Industriais	15,970	20,136
Saúde	9,110	9,984
Materiais Básicos	6,600	5,293
Energia	6,510	6,515
Utilidades	5,130	3,957
Serviços de Comunicação	4,650	6,841
Consumo Cíclico	3,240	13,530
Tecnologia	3,220	7,035
Imóveis	0,480	3,093

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Imperial Brands	GB0004544929	4,36	2,824.00	-0.70%
Standard Chartered	GB0004082847	3,35	1,219.00	+2.78%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,28	4,943.0	-0.38%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3,26	-	-
Keller	GB0004866223	2,98	1.466,00	+0,55%
CFD on AIB Group PLC	-	2,89	-	-
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	2,88	307,20	+0,26%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,88	510,20	+2,00%
DCC	IE0002424939	2,83	4,748.0	+1.15%
Just Group	GB00BCRX1J15	2,81	134,20	+0,45%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	34,36M	-4,09	3,24	8,39
LU1499161997	41,47M	7,14	-6,45	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	1,58M	-8,71	1,01	6,97
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,34M	4,99	-6,31	0,16
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	16,77M	0,05	-0,28	6,27

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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CF New Grande Mot.	39,41	+0,32	+0,83%
Nordea Premium Va.	2.300,029	+14,784	+0,65%
FUNDO DE INVESTIM.	8,538	-0,008	-0,10%