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Fidelity Funds - Uk Special Situations Fund A-inc-gbp (0P0001LMLR)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LMLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR). Nossos dados do Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	104,140	106,180	2,040
Título	0,390	0,390	0,000
Outros	0,900	0,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,267	14,409
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	2,078
Índice Preço/Vendas	0,657	1,360
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,808	9,749
Retorno com dividendos	4,280	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	9,522	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,640	18,597
Industriais	17,850	20,205
Consumo Não-Cíclico	14,740	11,609
Saúde	7,800	9,903
Materiais Básicos	7,150	5,357
Energia	6,560	6,461
Consumo Cíclico	5,930	13,584
Utilidades	5,480	3,955
Serviços de Comunicação	4,690	6,828
Imóveis	0,970	3,129
Tecnologia	0,190	7,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 428

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,61	503,20	+1,41%
British American Tobacco	GB0002875804	3,35	3.836,0	+0,63%
Standard Chartered	GB0004082847	3,20	1.343,50	+0,30%
DCC	IE0002424939	3,12	4.840,0	+1,13%
Direct Line Insurance Group PLC	GB00BY9D0Y18	3,05	-	-
CFD on Cairn Homes PLC	-	3,01	-	-
Imperial Brands	GB0004544929	2,96	2.931,00	+0,10%
CFD on AIB Group PLC	-	2,34	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,33	1.073,00	+1,27%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,31	5.056,0	+0,88%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	34,85M	-4,09	3,24	8,39
LU1499161997	3,08B	7,14	-6,45	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	1,63M	-8,06	2,82	7,57
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,74M	4,99	-6,31	0,16
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	17,28M	0,05	-0,28	6,27

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US 30	44.371,3	+29,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,64	+0,23	+1,40%
Bitcoin Futuro	118.045,0	-505,0	-0,43%
Índice Dólar	97,612	-0,586	-0,60%

Petróleo Brent	68,99	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	65,75	-0,30	-0,45%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.015,25	-11,75	-1,14%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.410,47	+52,17	+1,55%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5644	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,5062	+0,0200	+0,31%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0064	+0,55%
Dólar/JPY	147,41	-1,42	-0,95%
GBP/Dólar	1,3487	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,5041	+0,0247	+0,33%
CAD/BRL	4,0669	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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