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Fidelity Funds - Uk Special Situations Fund A-inc-gbp (0P0001LMLR)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001LMLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR). Nossos dados do Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,910	100,060	0,150
Título	0,340	0,340	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,681	13,772
Índice Preço/Valor Contábil	1,315	2,070
Índice Preço/Vendas	0,622	1,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,226	9,224
Retorno com dividendos	5,257	3,085
Crescimento de lucros em 5 anos	11,231	9,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,730	16,955
Consumo Não-Cíclico	17,800	11,369
Industriais	15,580	20,820
Energia	10,330	6,398
Saúde	8,670	9,807
Materiais Básicos	6,320	5,728
Utilidades	5,350	3,854
Serviços de Comunicação	4,270	6,594
Tecnologia	3,960	7,310
Consumo Cíclico	2,220	13,908
Imóveis	0,770	3,224

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 379

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Imperial Brands	GB0004544929	4,55	2.532,00	+0,92%
Keller	GB0004866223	3,53	1.500,00	-0,40%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,30	4.847,0	+2,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,28	254,30	+1,27%
Standard Chartered	GB0004082847	3,18	945,60	-1,40%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3,07	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2,90	993,80	+3,09%
CFD on Coats Group PLC	-	2,82	-	-
DCC	IE0002424939	2,80	5.615,0	+0,45%
CFD on AIB Group PLC	-	2,80	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	55,12M	8,87	-6,25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26,64M	8,11	-3,18	7,81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,08M	9,89	10,44	10,35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,31M	1,41	-4,56	6,17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,57M	1,10	-13,33	2,10

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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