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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Acc (0P0001OVFR)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 920,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015784

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001OVFR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,260	0,260
Título	89,130	89,130
Conversíveis	9,310	9,310
Preferenciais	1,450	1,450
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,371	12,906
Índice Preço/Valor Contábil	0,789	1,964
Índice Preço/Vendas	1,776	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,729	17,239
Retorno com dividendos	2,512	2,936
Crescimento de lucros em 5 anos	18,993	12,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	88,920	69,074
Industriais	4,080	6,706
Tecnologia	3,740	9,111
Serviços de Comunicação	1,160	2,434
Consumo Cíclico	0,990	5,576
Consumo Não-Cíclico	0,440	14,801
Saúde	0,410	23,485
Materiais Básicos	0,100	2,564
Utilidades	0,100	1,831
Energia	0,040	14,383
Imóveis	0,010	12,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,58	99,95	+0,26%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,83	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,66	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,64	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	1,55	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,35	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,33	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,32	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1,21	-	-
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	1,16	94,94	-0,07%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,44B	-0,14	2,98	-
LU2622175078	1,17B	0,85	-	-
LU2622175318	1,17B	0,83	-	-
LU2286015941	920,69M	0,81	-	-
LU2085664584	727,67M	0,96	2,58	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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L&G Quality Equit.	12,16	+0,11	+0,91%
HSBC Global Inves.	115,046	+0,347	+0,30%
FUNDO DE INVESTIM.	2,789	+0,005	+0,19%