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Az Fund 1 - Az Bond - Target 2026 A-eur (dis) (0P0001QECC)

Luxemburgo

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 851,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	31,790	31,460
Ações	0,270	0,290	0,020
Título	91,130	91,130	0,000
Conversíveis	6,800	6,800	0,000
Preferenciais	1,470	1,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,288	15,863
Índice Preço/Valor Contábil	0,804	1,825
Índice Preço/Vendas	1,917	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,524	18,095
Retorno com dividendos	2,609	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	16,372	11,679

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	91,910	69,610
Serviços de Comunicação	2,650	2,894
Industriais	2,370	6,254
Tecnologia	2,370	8,754
Consumo Cíclico	0,530	5,454
Consumo Não-Cíclico	0,160	14,732
Saúde	0,050	14,892
Materiais Básicos	0,030	2,546
Utilidades	0,020	1,811
Imóveis	-0,040	12,971
Energia	-0,050	14,359

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 866

Nº de participações vendidas: 259

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,59	101,63	0,00%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	2,05	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,84	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,82	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,47	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,39	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1,35	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,33	-	-
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	1,30	95,50	+0,04%
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,49B	2,33	5,96	-
LU2622175078	1,13B	3,68	-	-
LU2622175318	1,13B	3,67	-	-
LU2286015784	851,31M	2,65	-	-
LU2085663008	776,22M	3,01	4,20	-

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US 30	46.420,0	+172,7	+0,37%
S&P 500 VIX	15,92	+0,63	+4,12%
Bitcoin Futuro	112.930,0	+3.160,0	+2,88%
Índice Dólar	97,625	-0,199	-0,20%

Petróleo Brent	67,83	-1,39	-2,01%
Petróleo WTI	64,28	-1,44	-2,19%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,03	+0,18%

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EUR/Dólar	1,1726	+0,0024	+0,21%
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GBP/BRL	7,1660	-0,0025	-0,03%
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LIVI	0,030	+0,008	+36,36%
KEN	14.600	+100	+0,69%