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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 983,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,430	0,430
Título	90,680	90,680
Conversíveis	7,380	7,380
Preferenciais	1,400	1,400
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,660	12,985
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,778
Índice Preço/Vendas	0,636	1,453
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,014	16,303
Retorno com dividendos	4,516	3,201
Crescimento de lucros em 5 anos	15,941	11,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	94,240	70,110
Industriais	2,120	6,184
Tecnologia	2,000	8,646
Serviços de Comunicação	0,580	2,276
Consumo Cíclico	0,540	5,459
Consumo Não-Cíclico	0,210	14,746
Saúde	0,190	23,437
Materiais Básicos	0,050	2,551
Utilidades	0,050	1,819
Energia	0,020	14,377
Imóveis	0,010	12,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,48	100,15	0,00%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,75	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,59	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,55	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,46	97,27	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,43	95,890	+0,17%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,41	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1,34	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,28	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,5B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,17B	-	-	-
LU2622175318	1,17B	-	-	-
LU2286015784	983,97M	8,20	-	-
LU2085664584	708,28M	3,85	1,58	-

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