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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 908,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	47,350	45,990
Ações	0,250	0,250	0,000
Título	88,590	88,590	0,000
Conversíveis	8,040	8,040	0,000
Preferenciais	1,440	1,440	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,424	12,827
Índice Preço/Valor Contábil	0,728	1,957
Índice Preço/Vendas	1,604	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,341	16,911
Retorno com dividendos	2,718	2,933
Crescimento de lucros em 5 anos	18,991	12,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	88,670	69,023
Industriais	4,180	6,736
Tecnologia	3,790	9,126
Serviços de Comunicação	1,190	2,441
Consumo Cíclico	0,990	5,579
Consumo Não-Cíclico	0,460	14,806
Saúde	0,430	23,489
Materiais Básicos	0,110	2,569
Utilidades	0,110	1,834
Energia	0,050	14,386
Imóveis	0,020	12,987

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,56	100,66	+0,00%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,88	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,70	-	-
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	1,69	95,41	0,00%
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	1,46	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,37	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,35	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,27	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,47B	-1,05	3,03	-
LU2622175078	1,16B	0,23	-	-
LU2622175318	1,16B	0,22	-	-
LU2286015784	908,96M	0,34	-	-
LU2085663008	748,02M	0,81	2,75	-

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Petróleo WTI	62,92	+0,07	+0,11%
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Dólar/JPY	143,21	+0,44	+0,31%
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GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Lombard Odier Fun.	9,275	0,000	0,00%
Osmanlı Portföy .	17,4588	-0,0682	-0,39%
KSM 7 NDLN 15	4.999,00	0,00	0,00%
Fidelity Funds - .	76,600	+0,060	+0,08%