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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 898,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	42,440	39,470
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	87,390	87,390	0,000
Conversíveis	7,030	7,030	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000
Outros	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,898	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,908
Índice Preço/Vendas	1,645	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	17,869
Retorno com dividendos	2,972	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	12,368

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	71,363

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,51	100,68	-0,15%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,93	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,76	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,73	-	-
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	1,55	95,24	-0,24%
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,39	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,37	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	1,30	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1,27	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,45B	-0,10	3,61	-
LU2622175078	1,16B	1,19	-	-
LU2622175318	1,16B	1,18	-	-
LU2286015784	898,17M	1,15	-	-
LU2085663008	754,64M	1,49	3,03	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Reliance Regular .	19,208	+0,001	+0,00%
Fidelity Internat.	36,48	+0,26	+0,72%
Fidelity Monthly .	8,035	-0,026	-0,32%