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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 870,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	66,910	65,900
Ações	0,270	0,270	0,000
Título	90,690	90,690	0,000
Conversíveis	6,630	6,630	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,989	15,868
Índice Preço/Valor Contábil	0,748	1,817
Índice Preço/Vendas	1,795	1,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,937	18,253
Retorno com dividendos	2,927	3,017
Crescimento de lucros em 5 anos	16,376	11,986

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	89,950	69,536
Tecnologia	4,070	12,088
Industriais	2,710	8,302
Serviços de Comunicação	1,230	3,215
Consumo Cíclico	1,030	7,405
Consumo Não-Cíclico	0,400	19,001
Saúde	0,370	29,331
Utilidades	0,110	2,442
Materiais Básicos	0,100	3,415
Energia	0,040	18,490
Imóveis	0,020	16,697

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 873

Nº de participações vendidas: 323

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,45	101,15	0,00%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,99	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,78	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,76	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,44	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,36	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	1,34	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1,31	-	-
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	1,27	95,45	-0,03%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,48B	2,29	5,71	-
LU2622175078	1,14B	3,41	-	-
LU2622175318	1,14B	3,42	-	-
LU2286015784	871,41M	2,49	-	-
LU2085663008	757,88M	2,71	3,70	-

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US 30	44.038,0	+62,1	+0,14%
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Petróleo WTI	63,80	-0,16	-0,25%
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Carmignac Portfol.	155,870	-0,040	-0,03%
PrivatFonds: Kont.	136,170	+0,040	+0,03%