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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 951,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	42,180	40,870
Ações	0,430	0,430	0,000
Título	88,790	88,790	0,000
Conversíveis	7,760	7,760	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,381	13,071
Índice Preço/Valor Contábil	0,781	1,839
Índice Preço/Vendas	0,655	1,464
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,496	16,398
Retorno com dividendos	4,348	3,156
Crescimento de lucros em 5 anos	18,991	12,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,980	69,988
Industriais	2,220	6,246
Tecnologia	2,020	8,684
Serviços de Comunicação	0,640	2,304
Consumo Cíclico	0,590	5,481
Consumo Não-Cíclico	0,220	14,752
Saúde	0,210	23,443
Materiais Básicos	0,050	2,551
Utilidades	0,050	1,819
Energia	0,020	14,379
Imóveis	0,010	12,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,50	100,38	-0,29%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,78	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,62	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	1,50	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,30	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,29	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,28	-	-
TotalEnergies SE 3.369%	XS1501166869	1,17	-	-
BAWAG Group AG 6.75%	XS2707629056	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,53B	1,57	3,88	-
LU2622175078	1,21B	2,15	-	-
LU2622175318	1,21B	2,15	-	-
LU2286015784	951,44M	1,53	-	-
LU2085664584	729,2M	1,75	2,71	-

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CARTEIRA ITAÚ DE .	14,822	+0,010	+0,05%
Legal & General I.	1,635	+0,030	+1,88%
TPAY T-Capital Pa.	96,1	-0,1	-0,07%
Multisi SA de CV .	1,034	0,000	0,02%
Rural Gestión Sos.	361,805	+2,630	+0,73%