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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 870,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001QECC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001QECC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	5,171	5,171	5,171	5,171	0,00%
07.08.2025	5,171	5,171	5,171	5,168	0,06%
06.08.2025	5,168	5,168	5,168	5,168	0,00%
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01.08.2025	5,164	5,164	5,170	5,164	-0,12%
31.07.2025	5,170	5,170	5,170	5,168	0,04%
30.07.2025	5,168	5,168	5,168	5,167	0,02%
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28.07.2025	5,161	5,161	5,161	5,153	0,16%
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21.07.2025	5,151	5,151	5,214	5,151	-1,21%
18.07.2025	5,214	5,214	5,214	5,214	0,00%
17.07.2025	5,214	5,214	5,214	5,214	0,02%
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14.07.2025	5,210	5,210	5,211	5,210	-0,02%

Alta: 5,214

Baixa: 5,151

Diferença: 0,063

Média: 5,175

Var%: -0,768

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AXA World Funds -.	88,040	-0,230	-0,26%
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