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Incometric Fund Hellenic Global Equities A Eur Acc (0P0001O6RN)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU2361685907

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001O6RN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001O6RN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Incometric Fund Hellenic Global Equities A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2024	101,290	101,290	101,290	101,290	-0,19%
24.09.2024	101,480	101,480	101,480	101,480	0,22%
23.09.2024	101,260	101,260	101,260	101,260	0,42%
20.09.2024	100,840	100,840	100,840	100,840	-0,21%
19.09.2024	101,050	101,050	101,050	101,050	0,99%
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17.09.2024	100,200	100,200	100,200	100,200	-0,05%
16.09.2024	100,250	100,250	100,250	100,250	0,17%
13.09.2024	100,080	100,080	100,080	100,080	0,25%
12.09.2024	99,830	99,830	99,830	99,830	1,03%
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10.09.2024	98,310	98,310	98,310	98,310	-0,07%
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06.09.2024	97,760	97,760	97,760	97,760	-1,19%
05.09.2024	98,940	98,940	98,940	98,940	0,02%
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27.08.2024	100,360	100,360	100,360	100,360	0,22%

Alta: 101,480

Baixa: 97,760

Diferença: 3,720

Média: 99,920

Var%: 1,148

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