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T. Rowe Price Funds Sicav - China Evolution Equity Fund S (0P0001NGWT)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU2384168501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NGWT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity (0P0001NGWT). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,930	5,930	0,000
Ações	94,070	94,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,245	13,273
Índice Preço/Valor Contábil	2,069	1,773
Índice Preço/Vendas	1,491	1,749
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,302	9,942
Retorno com dividendos	3,242	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	11,353	7,907

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,580	7,339
Tecnologia	17,700	11,366
Consumo Cíclico	16,970	28,215
Imóveis	12,480	3,390
Serviços de Comunicação	8,260	15,897
Consumo Não-Cíclico	8,060	5,585
Saúde	5,580	5,241
Energia	3,430	2,694
Materiais Básicos	2,950	2,890

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Resources Mixc	KYG2122G1064	4,64	39,86	+0,71%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,44	25,39	+11,85%
CRRC Corp	CNE100000BG0	3,13	5,66	-0,88%
Will Semiconductor	-	3,05	-	-
Yankershop Food	CNE100002JZ9	2,88	73,49	+1,48%
China Tower	-	2,78	-	-
Hongfa Tech	CNE000000JK6	2,66	26,60	0,00%
Kanzhun	US48553T1060	2,60	21,83	+3,46%
Ninebot Ltd Class A	-	2,56	-	-
Huazhu	KYG465871120	2,39	25,24	-0,86%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,19B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,96B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,96B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,19B	-6,22	5,44	9,54
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,19B	-2,14	9,51	9,42

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US 30	44.451,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.447,5	-1.252,5	-1,04%
Índice Dólar	97,850	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	66,04	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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Dólar/JPY	147,87	+0,10	+0,07%
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Hartford Global C.	14,05	0,00	0,00%
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