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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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9.460,600 -17,530 -0,18%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 960,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	45,070	38,840
Título	92,980	92,980	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,450	28,483
Derivativo	1,025	78,293
Governo	23,529	85,084
Não alocado	5,209	51,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,69	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,32	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,23	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,22	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	1,07	-	-
Electricite de France SA 1%	FR0013213295	1,03	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	1,02	-	-
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028	XS2317069685	0,99	89,550	0,00%
Swiss Life Finance I AG 0.5%	CH1130818847	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,35B	7,69	6,87	4,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,35B	8,27	8,07	5,46
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,35B	7,92	7,28	4,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,35B	8,27	8,07	5,47
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,35B	7,80	7,26	4,77

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US 30	44.873,0	-49,4	-0,11%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.562,5	-107,5	-0,09%
Índice Dólar	98,280	+0,161	+0,16%

Petróleo Brent	65,94	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	61,94	+0,17	+0,28%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.035,38	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.356,62	-2,08	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,59	-0,08	-0,05%
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