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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	47,540	42,500
Título	94,280	94,290	0,010
Conversíveis	0,690	0,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,503	29,424
Derivativo	0,162	85,560
Governo	25,780	85,204
Não alocado	4,869	57,350

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,71	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	2,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,24	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,18	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,17	87,740	+0,31%
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,09	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	1,09	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	0,93	-	-
Qatar (State of) 4.75%	XS2822506833	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,07B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,07B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,07B	-0,49	1,08	4,22
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,07B	-0,49	1,08	4,22
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,07B	-0,84	-0,22	2,84

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