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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	51,760	48,500
Título	96,050	96,110	0,060
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,470	30,188
Derivativo	-0,629	87,027
Governo	26,587	85,543
Não alocado	3,891	57,462

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,25	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	2,16	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,86	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,22	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,17	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,15	85,900	+0,16%
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1,15	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,09	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,25B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,25B	1,82	0,91	4,69
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,25B	1,83	1,01	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,25B	1,83	1,01	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,25B	1,84	1,11	4,85

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Bitcoin Futuro	82.820,0	-250,0	-0,30%
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Petróleo Brent	69,85	+0,29	+0,42%
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