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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 944,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	51,800	46,800
Título	93,840	93,860	0,020
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,532	29,408
Derivativo	1,145	81,976
Governo	24,306	81,463
Não alocado	3,853	46,863

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,79	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,29	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,25	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,23	87,780	+0,45%
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,16	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	0,99	-	-
Electricite de France SA 1%	FR0013213295	0,98	-	-
Qatar (State of) 4.75%	XS2822506833	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,28B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,28B	-0,29	2,87	3,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,28B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,28B	-0,05	2,76	3,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,28B	-0,02	2,86	3,87

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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UBS (Lux) Bond SI.	9.307,660	+23,650	+0,25%
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FTSE CNBC Global .	15.612,97	+71,08	+0,46%
Vanguard Total Ch.	9,92	0,00	0,00%
EUR/ZMW	30,01	+0,16	+0,54%
Eastspring Invest.	0,945	-0,001	-0,08%
Portugal Tf 4,125.	104,03	0,00	0,00%