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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	47,690	45,970
Título	97,620	97,620	0,000
Conversíveis	0,670	0,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,100	30,282
Derivativo	-1,410	88,544
Governo	29,518	87,241
Não alocado	3,122	55,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,52	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,20	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	2,07	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,19	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,13	86,820	+0,56%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,13	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1,10	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,07	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	0,93	91,790	0,00%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,38B	6,18	-0,61	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,38B	5,38	-1,36	4,55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,38B	5,49	-1,26	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,38B	5,49	-1,26	4,61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,38B	5,59	-1,16	4,70

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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