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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,820 | 46,160 | 44,340 |
Título | 97,820 | 97,820 | 0,000 |
Conversíveis | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 67,147 | 27,547 |
Derivativo | -0,258 | 87,177 |
Governo | 30,672 | 94,641 |
Não alocado | 2,087 | 43,954 |
Nº de participações compradas: 225
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | - | 3,06 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 2,65 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% | XS2300334476 | 2,50 | - | - | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 0% | XS2381272207 | 1,56 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% | - | 1,52 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 0% | XS2295335413 | 1,46 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% | XS2013745703 | 1,26 | - | - | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% | - | 1,19 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028 | XS2317069685 | 1,19 | 89,550 | 0,00% | |
European Investment Bank 0.75% | - | 1,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d | 3,79B | 0,89 | -3,47 | 4,23 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a | 3,79B | 0,92 | -3,38 | 4,31 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e | 3,79B | 0,93 | -3,38 | 4,32 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR P acc | 3,79B | 0,47 | -4,48 | 2,92 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR P dis | 3,79B | 0,49 | -4,48 | 2,93 |
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