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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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9.386,250 -4,590 -0,05%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	49,850	44,980
Título	94,040	94,040	0,000
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,701	28,780
Derivativo	2,071	90,535
Governo	24,334	75,819
Não alocado	2,798	43,408

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,82	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375%	XS2381272207	1,32	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,29	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1,22	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,14	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	1,11	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	1,04	-	-
Electricite de France SA 1%	FR0013213295	1,03	-	-
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028	XS2317069685	1,00	89,550	0,00%
Qatar (State of) 4.75%	XS2822506833	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,23B	2,63	4,80	3,70
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,23B	3,03	5,63	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,23B	2,81	5,22	4,20
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,23B	3,03	5,64	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,23B	2,71	4,84	3,99

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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