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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxemburgo

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O5WH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH). Nossos dados do Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	4,850	1,320
Ações	96,470	96,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,229	8,992
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	1,423
Índice Preço/Vendas	2,343	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,914	7,510
Retorno com dividendos	6,569	5,035
Crescimento de lucros em 5 anos	7,531	8,023

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,740	39,005
Imóveis	11,200	9,549
Industriais	9,080	9,677
Energia	8,190	6,677
Tecnologia	4,860	9,991
Materiais Básicos	4,700	4,112
Saúde	4,410	4,718
Serviços de Comunicação	4,030	4,139
Consumo Não-Cíclico	1,850	5,734
Consumo Cíclico	1,510	8,753
Utilidades	1,430	2,059

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,75	26,45	+0,76%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,81	27.750,0	+2,02%
NLB	US66980N2036	4,61	32,30	-0,31%
ACB	VN000000ACB8	4,55	27.800,0	+0,91%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,85	92,05	-1,02%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3,81	15,02	-3,10%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3,74	27.500,0	+1,48%
Krka	SI0031102120	3,65	200,00	0,00%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,31	69.100,0	+0,29%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	3,24	34,82	-0,57%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185513	8,25B	3,34	13,81	11,60
LU0271483876	8,25B	12,61	16,21	10,34
LU0248185190	8,25B	3,70	14,50	12,27
LU0248185604	8,25B	4,15	15,37	13,05
LU0947062542	5,9B	13,97	6,23	2,76

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US 30	45.526,0	-110,9	-0,24%
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Bitcoin Futuro	109.500,0	-2.435,0	-2,18%
Índice Dólar	97,940	+0,202	+0,21%

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Lombard Odier Sel.			%
Extell B3	103,41	-0,02	-0,02%
DTX	0,2740	+0,0230	+9,16%
Poland Tf 1,5% St.	99,89	0,00	0,00%