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Aquis Ucits - Lumen Vietnam Fund Usd R (0P0000VK8E)

Liechtenstein

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14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0148578169

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VK8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lumen Vietnam Fund -USD- (0P0000VK8E). Nossos dados do Lumen Vietnam Fund -USD- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,860	39,300	27,440
Ações	88,290	88,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,501	12,205
Índice Preço/Valor Contábil	1,517	1,575
Índice Preço/Vendas	1,020	1,385
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,806	8,383
Retorno com dividendos	2,109	2,012
Crescimento de lucros em 5 anos	3,906	5,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,700	32,368
Industriais	16,500	9,715
Imóveis	13,450	19,756
Consumo Não-Cíclico	8,840	7,613
Energia	7,570	2,685
Consumo Cíclico	7,270	10,327
Materiais Básicos	6,430	11,598
Tecnologia	5,760	7,911
Utilidades	2,480	2,123

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Masan Group Corp	VN000000MSN4	6,05	88.200	+6,91%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	5,67	28.250,0	0,00%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,09	90.100,0	+0,56%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	4,97	50.900,0	-0,20%
Vinamilk	VN000000VNM8	4,55	60.600,0	-0,25%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	4,47	33.600,0	-0,30%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4,35	53.700,0	-2,01%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	4,08	59.000,0	-1,67%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3,84	83.600	+0,36%
Kinh Bac City Development Share	VN000000KBC7	3,80	35.950,0	+2,86%

Principais fundos de ações por AQUIS Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Mistral Value Fund USD P		69,75M	7,46	17,20	5,96

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US 30	46.295,1	+41,8	+0,09%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.332,0	-83,0	-0,07%
Índice Dólar	98,372	-0,169	-0,17%

Petróleo Brent	62,44	+0,53	+0,86%
Petróleo WTI	58,82	+0,55	+0,94%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.009,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.247,34	+45,74	+1,09%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3526	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	151,14	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0012	+0,09%
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Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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