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Lux Im Blackrock Credit Defensive Strategies Fund Ex (0P00012JU7)

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109,752 +0,087    +0,08%
29/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 336,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BG Fund Management Luxembourg
ISIN:  LU0997467773 
Classe de Ativo:  Título
LUX IM Blackrock Global Opportunities Bond EX 109,752 +0,087 +0,08%

0P00012JU7 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012JU7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lux Im Blackrock Credit Defensive Strategies Fund Ex para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
31/07/2025 - 31/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
29.08.2025 109,752 109,752 109,752 109,665 0,08%
28.08.2025 109,665 109,665 109,665 109,665 0,02%
27.08.2025 109,642 109,642 109,642 109,619 0,02%
26.08.2025 109,619 109,619 109,677 109,619 -0,05%
25.08.2025 109,677 109,677 109,880 109,677 -0,18%
22.08.2025 109,880 109,880 109,911 109,880 -0,03%
21.08.2025 109,911 109,911 109,911 109,899 0,01%
20.08.2025 109,899 109,899 109,903 109,899 -0,00%
19.08.2025 109,903 109,903 109,903 109,903 0,01%
18.08.2025 109,892 109,892 109,892 109,892 0,06%
14.08.2025 109,830 109,830 109,830 109,830 -0,01%
13.08.2025 109,843 109,843 109,843 109,843 0,01%
12.08.2025 109,832 109,832 109,832 109,813 0,02%
11.08.2025 109,813 109,813 109,813 109,757 0,05%
08.08.2025 109,757 109,757 109,757 109,757 -0,04%
07.08.2025 109,798 109,798 109,798 109,689 0,10%
06.08.2025 109,689 109,689 109,689 109,689 -0,01%
05.08.2025 109,703 109,703 109,703 109,699 0,00%
04.08.2025 109,699 109,699 109,699 109,699 0,10%
01.08.2025 109,585 109,585 109,585 109,585 0,08%
31.07.2025 109,501 109,501 109,501 109,422 0,07%
Alta: 109,911 Baixa: 109,422 Diferença: 0,489 Média: 109,757 Var%: 0,302
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