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Lux-pension 25% - Capitalisation (0P00001WBJ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151357604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001WBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Pension 25% (0P00001WBJ). Nossos dados do Lux-Pension 25% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	3,260	0,310
Ações	23,930	23,930	0,000
Título	72,860	72,860	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,611	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,107	2,223
Índice Preço/Vendas	1,516	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,906	9,425
Retorno com dividendos	4,268	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	7,440	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,690	18,614
Industriais	17,110	15,092
Saúde	14,040	12,515
Consumo Não-Cíclico	11,800	7,081
Consumo Cíclico	8,520	10,217
Tecnologia	7,790	15,786
Materiais Básicos	7,090	6,115
Serviços de Comunicação	6,270	6,429
Utilidades	5,080	5,150
Imóveis	3,310	3,383
Energia	1,290	3,765

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alemanha a 30 anos	DE0001135432	2,43	3,093	+0,19%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,02	86,700	+0,16%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,75	102,890	-0,14%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,73	96,24	-0,36%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1,69	102,080	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1,69	101,450	-0,08%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,68	100,450	-0,25%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	1,68	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,65	88,830	+0,01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,56	104,430	-0,01%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Portfolio Defensive	404,02M	-1,30	0,64	0,28
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 50%	207,57M	6,33	3,91	1,41
LU0047355440	194,8M	-5,52	7,38	5,27
LU0151358677	131,63M	11,30	7,62	2,76

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Deutsche Russia E.	6.254,000	+71,000	+1,15%
Investors Europea.	41,799	+0,591	+1,43%
Threadneedle Euro.	1,12	-0,00	-0,40%
Rakuten Japan Equ.	141.372,000	+6.954,000	+5,17%
Auriga Investors .	159,710	+0,420	+0,26%