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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,940	0,450
Ações	29,430	29,430	0,000
Título	68,820	68,820	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,289	16,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,900	2,380
Índice Preço/Vendas	2,488	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,767	10,058
Retorno com dividendos	2,088	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	9,180	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,480	20,110
Serviços Financeiros	19,840	17,497
Consumo Cíclico	12,570	11,049
Saúde	10,090	11,574
Serviços de Comunicação	9,980	7,128
Industriais	9,690	12,014
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,218
Imóveis	3,450	4,022
Utilidades	2,530	3,482
Materiais Básicos	0,890	5,224
Energia	0,520	3,902

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,88	120,78	+0,21%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,37	4,25	0,00%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,58	132,64	+0,16%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,53	159,34	+0,18%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	3,33	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,54	100,550	+0,03%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,47	110,42	+0,05%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,86	88,890	-0,25%
Pluxee NV 3.5%	FR001400OF01	1,82	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,80	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	302,89M	2,52	1,05	0,10
Lux Pension 50%	209,13M	3,89	2,94	1,22
LU0047355440	196,52M	-10,41	5,37	4,95
LU0151358677	132,72M	6,40	5,97	2,63

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
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Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Cajamar Renta Fij.	13,845	-0,007	-0,05%
Vontobel Fund E.	129,620	+0,360	+0,28%
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