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Lux-portfolio Defensive (0P00000B32)

Luxemburgo

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177,490 -0,070 -0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	2,330	0,710
Ações	21,390	21,390	0,000
Título	75,810	75,810	0,000
Conversíveis	1,160	1,160	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,515	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,439	2,323
Índice Preço/Vendas	2,090	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,706	9,731
Retorno com dividendos	2,364	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	10,383	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,110	20,035
Serviços Financeiros	18,630	16,425
Consumo Cíclico	12,680	10,811
Saúde	11,610	12,525
Industriais	10,810	11,431
Serviços de Comunicação	9,250	6,900
Consumo Não-Cíclico	5,660	7,798
Energia	3,960	3,944
Imóveis	2,190	3,819
Utilidades	2,090	3,713
Materiais Básicos	2,020	5,859

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	13,11	4,29	0,05%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	9,34	126,72	+0,01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,53	118,95	+0,07%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	3,40	24,67	+0,06%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,57	151,72	+0,06%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	2,26	82,840	+0,11%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,62	76,980	+0,34%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	1,61	3,593	-0,58%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,59	110,13	+0,07%
iShares MSCI USA UCITS	IE00B52SFT06	1,57	553,43	-0,27%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	345,18M	0,74	-2,16	0,96
Lux Croissance I A	345,18M	0,74	-2,15	0,98
Lux Pension 25%	276,68M	0,84	-2,45	0,73
Lux Pension 50%	191,38M	3,72	0,19	2,14
LU0047355440	190,86M	7,46	7,31	7,64

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US 30	39.080,3	-31,9	-0,08%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.970,0	+55,0	+0,09%
Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	84,16	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	80,75	-0,02	-0,02%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.144,75	-15,25	-1,31%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,10	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0713	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	159,65	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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