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Luxfunds Portfolio Defensive Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	3,780	0,340
Ações	22,340	22,340	0,000
Título	73,980	73,980	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,069	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,853	2,378
Índice Preço/Vendas	2,300	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,373	10,040
Retorno com dividendos	2,210	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,024	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,500	20,221
Serviços Financeiros	16,930	17,598
Serviços de Comunicação	10,800	7,298
Industriais	10,770	12,206
Consumo Cíclico	10,190	10,980
Saúde	8,680	11,245
Consumo Não-Cíclico	6,620	7,242
Imóveis	4,840	3,985
Utilidades	4,600	3,495
Materiais Básicos	1,310	5,142
Energia	0,760	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,61	160,98	-0,11%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,43	4,28	+0,23%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,24	120,01	-0,04%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,70	133,10	-0,05%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	3,34	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,60	100,650	+0,16%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,49	109,73	-0,02%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,05	40,31	+0,30%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,92	89,400	+0,01%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,84	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	303,47M	3,15	2,57	0,57
Lux Pension 50%	207,38M	5,33	5,23	1,65
LU0047355440	198,01M	-5,06	9,81	5,76
LU0151358677	133,55M	9,34	9,83	3,00

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