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Luxfunds Portfolio Defensive Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	4,340	0,410
Ações	20,170	20,170	0,000
Título	75,760	75,760	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,577	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,916	2,405
Índice Preço/Vendas	2,404	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,875	10,136
Retorno com dividendos	2,236	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,117	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,560	20,612
Serviços Financeiros	17,660	17,541
Industriais	10,960	12,375
Serviços de Comunicação	10,420	7,318
Consumo Cíclico	9,870	10,829
Saúde	8,630	11,047
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,095
Imóveis	5,090	3,943
Utilidades	3,630	3,477
Materiais Básicos	1,160	5,172
Energia	0,560	3,843

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,33	120,29	-0,19%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,68	161,41	-0,19%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,52	4,30	-0,23%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,75	133,18	-0,23%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	3,43	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,61	100,620	+0,45%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,51	109,37	-0,16%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,14	40,32	-0,12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,93	89,770	+0,02%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,86	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	302,56M	3,15	2,57	0,57
Lux Pension 50%	207,18M	5,33	5,23	1,65
LU0047355440	200,11M	-2,32	7,60	5,65
LU0151358677	133,34M	9,34	9,83	3,00

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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