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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,880	8,130	2,250
Ações	19,660	19,660	0,000
Título	74,130	74,130	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,100	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,364
Índice Preço/Vendas	2,261	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,963	9,974
Retorno com dividendos	2,155	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	8,741	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,900	20,108
Serviços Financeiros	17,610	17,643
Consumo Cíclico	10,440	10,981
Industriais	10,400	12,164
Serviços de Comunicação	9,910	7,238
Saúde	9,420	11,360
Consumo Não-Cíclico	6,690	7,303
Imóveis	5,370	4,001
Utilidades	3,230	3,478
Materiais Básicos	1,330	5,145
Energia	0,690	3,858

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	7,04	121,62	-0,02%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,60	160,49	-0,11%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,49	4,30	0,00%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,72	133,12	-0,14%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	3,35	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,61	100,540	+0,03%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,51	109,89	-0,22%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1,96	39,37	-0,03%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,92	89,680	+0,17%
Pluxee NV 3.5%	FR001400OF01	1,85	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	303,25M	3,76	1,68	0,32
Lux Pension 50%	207,98M	6,33	3,91	1,41
LU0047355440	195,15M	-5,52	7,38	5,27
LU0151358677	131,8M	11,30	7,62	2,76

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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