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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	2,060	0,300
Ações	31,310	31,310	0,000
Título	66,680	66,680	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,881	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,893	2,475
Índice Preço/Vendas	2,739	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,968	10,474
Retorno com dividendos	2,214	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	8,480	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,960	20,954
Serviços Financeiros	19,470	17,035
Saúde	12,980	12,021
Serviços de Comunicação	10,180	7,045
Consumo Cíclico	9,660	11,155
Industriais	9,040	11,668
Consumo Não-Cíclico	5,930	7,221
Imóveis	3,460	3,990
Utilidades	2,430	3,381
Materiais Básicos	1,240	5,044
Energia	0,660	3,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	6,72	4,32	+0,47%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,41	119,26	-0,18%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,23	132,12	+0,37%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,21	157,64	-0,15%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	3,03	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,36	99,860	0,00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,29	110,77	+0,08%
Microsoft	US5949181045	1,89	359,84	-3,56%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,74	89,110	+0,54%
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	1,69	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	297,13M	2,93	-0,07	0,26
LU0047355440	180,2M	1,17	9,30	6,38
Lux Pension 50%	200,87M	5,27	2,43	1,56
LU0151358677	123,19M	4,38	1,42	3,84

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EUR/Dólar	1,0977	+0,0022	+0,20%
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