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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	3,050	0,430
Ações	30,510	30,510	0,000
Título	66,600	66,600	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,602	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	3,118	2,430
Índice Preço/Vendas	2,731	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,763	10,317
Retorno com dividendos	1,957	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	9,451	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,610	20,514
Serviços Financeiros	19,640	17,379
Consumo Cíclico	12,730	11,146
Saúde	10,100	11,633
Serviços de Comunicação	9,960	7,105
Industriais	9,120	12,040
Consumo Não-Cíclico	5,810	7,193
Imóveis	3,330	3,994
Utilidades	2,380	3,431
Materiais Básicos	0,760	5,193
Energia	0,570	3,803

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,58	120,70	-0,17%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,05	4,27	+0,23%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,36	133,01	-0,17%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,33	159,42	-0,09%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	3,15	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,43	101,250	0,00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,34	110,92	-0,13%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,79	89,780	-0,12%
Pluxee NV 3.5%	FR001400OF01	1,73	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	1,73	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	299,81M	1,23	-0,13	-0,04
Lux Pension 50%	202,78M	2,90	1,97	1,12
LU0047355440	182,36M	-7,51	5,29	5,19
LU0151358677	124,35M	4,38	1,42	3,84

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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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