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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	2,240	0,290
Ações	31,300	31,300	0,000
Título	66,510	66,510	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,725	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	2,480
Índice Preço/Vendas	2,667	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,941	10,497
Retorno com dividendos	2,204	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	9,349	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,690	21,097
Serviços Financeiros	18,560	16,924
Saúde	12,450	11,972
Serviços de Comunicação	9,990	7,147
Consumo Cíclico	9,340	11,220
Industriais	8,900	11,622
Consumo Não-Cíclico	5,820	7,259
Utilidades	3,100	3,406
Imóveis	2,150	4,004
Materiais Básicos	1,270	5,008
Energia	0,720	3,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	7,21	4,19	+0,24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,40	120,32	+0,25%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,18	131,14	+0,23%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,13	158,94	+0,23%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2,98	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2,34	100,420	0,00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2,27	110,45	+0,11%
Microsoft	US5949181045	2,01	408,21	-1,90%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	1,81	98,81	-0,03%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,72	88,490	+0,01%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	299,71M	1,61	-1,21	0,34
LU0047355440	211,59M	2,62	8,16	7,14
Lux Pension 50%	202,38M	3,12	0,93	1,70
LU0151358677	125,92M	4,38	1,42	3,84

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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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