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M&g Global Themes Fund Eur A Acc (0P000023HX)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB0030932676

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000023HX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Themes Fund Euro A Acc (0P000023HX). Nossos dados do M&G Global Themes Fund Euro A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	1,580	0,570
Ações	98,950	98,950	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,626	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,478	3,002
Índice Preço/Vendas	2,975	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,991	11,946
Retorno com dividendos	2,230	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	7,604	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,900	23,756
Consumo Cíclico	13,280	10,474
Serviços de Comunicação	11,140	8,010
Saúde	9,810	12,614
Serviços Financeiros	9,750	16,977
Imóveis	8,530	2,777
Energia	8,160	3,367
Industriais	6,380	11,969
Utilidades	5,470	2,545
Materiais Básicos	4,570	3,970

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,08	495,94	-0,30%
Alphabet A	US02079K3059	5,07	178,53	+2,88%
Amazon.com	US0231351067	4,26	223,30	+2,85%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,58	23,49	-1,76%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,54	221,05	-1,67%
Apple	US0378331005	3,08	201,08	+0,04%
Amgen	US0311621009	3,07	277,13	-0,71%
Oracle	US68389X1054	3,06	210,24	-1,21%
Meta Platforms	US30303M1027	3,06	733,63	+1,04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	437,5	+1,53%

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.188,9	+15,8	+0,26%
US 30	44.030,0	+210,7	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.502,5	+1.002,5	+0,92%
Índice Dólar	96,895	-0,135	-0,14%

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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,61	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0037	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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M&G Global Themes.	56,055	+0,233	+0,42%
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S&P/ASX 300 Prope.	1.620,85	+0,05	+0,00%
Huaan Baoli Alloc.	0,800	-0,009	-1,11%
Lord Abbett Funda.	15,92	+0,11	+0,70%
Zenit Megatrend R	8,040	+0,058	+0,73%
Migdal 70/30	158,750	-0,040	-0,03%
Nuveen Global Inv.	34,340	-0,040	-0,12%