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M&g Global Themes Fund Eur A Acc (0P000023HX)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB0030932676

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000023HX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Themes Fund Euro A Acc (0P000023HX). Nossos dados do M&G Global Themes Fund Euro A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	1,270	0,400
Ações	99,120	99,120	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,548	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	2,529	2,969
Índice Preço/Vendas	1,933	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,511	11,852
Retorno com dividendos	2,468	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,530	23,529
Consumo Cíclico	14,420	10,485
Serviços Financeiros	10,760	16,945
Imóveis	10,610	2,760
Saúde	9,730	12,932
Energia	8,210	3,478
Utilidades	7,710	2,583
Serviços de Comunicação	7,590	7,932
Industriais	6,420	11,820
Materiais Básicos	5,010	3,984

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,10	168,21	+0,10%
Microsoft	US5949181045	3,95	467,68	+0,82%
Crown Castle	US22822V1017	3,53	100,28	+0,05%
Oracle	US68389X1054	3,50	171.14	+1.81%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,43	515,00	0,00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3,41	22,81	-1,08%
BYD Co.	CNE100000296	3,41	403,00	-2,18%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,98	235,75	-2,83%
Intel	US4581401001	2,92	19,99	-1,28%
Qualcomm	US7475251036	2,53	147,56	-1,00%

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	137.085	+175	+0,13%
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US 30	42.580,5	+260,8	+0,62%
S&P 500 VIX	17,48	-1,00	-5,41%
Bitcoin Futuro	104.637,5	+3.757,5	+3,72%
Índice Dólar	99,015	+0,311	+0,32%

Petróleo Brent	65,35	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,36	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	369,80	+10,05	+2,79%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.422,50	+346,50	+3,44%
Ouro	3.379,00	+3,90	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5805	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	144,38	+0,93	+0,65%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,5685	-0,0140	-0,18%
CAD/BRL	4,0783	-0,0077	-0,19%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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M&G Global Themes.	56,730	+0,041	+0,07%
Value Intelligenc.	159,780	+1,370	+0,86%
SKAGEN Vekst A	518,509	+2,232	+0,43%
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BlackRock Euro In.	13,844	-0,007	-0,05%
Mercer Select Alt.	108,429	0,000	0,00%
Matthews Asia Fun.	13,410	+0,020	+0,15%
GBM 105 SA de CV .	2,188	-0,006	-0,27%