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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFJG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG). Nossos dados do M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	93,410	89,310
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	93,530	127,160	33,630
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,394	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	0,800	2,297
Índice Preço/Vendas	0,413	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,424	9,538
Retorno com dividendos	6,455	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	5,577	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	63,080	12,764
Consumo Cíclico	36,910	11,119
Energia	0,010	4,136

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,54	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	7,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,87	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	3,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	2,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,61	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,57	10.257,910	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,37	-	-

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,39B	-0,42	-1,26	1,35
LU1670710075	2,96B	6,37	8,37	8,36
LU1670710158	2,96B	6,36	8,37	8,37
LU1670710232	2,96B	6,63	9,45	9,45
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc	2B	2,26	3,44	3,62

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.133,2	+5,4	+0,11%
US 30	38.718,5	+42,8	+0,11%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.827,5	+1.440,0	+2,27%
Índice Dólar	105,035	+0,117	+0,11%

Petróleo Brent	83,44	+0,48	+0,58%
Petróleo WTI	78,59	+0,48	+0,61%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.208,25	-8,00	-0,66%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.322,50	+13,90	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0762	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	153,82	+0,85	+0,55%
GBP/Dólar	1,2549	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
CAD/BRL	3,7287	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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