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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Acc (0P0000SPLB)

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28/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556309

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend A GBP (0P0000SPLB). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend A GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,020	2,020
Ações	95,670	95,670
Outros	2,310	2,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,672	14,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,618
Índice Preço/Vendas	1,532	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,223	8,220
Retorno com dividendos	3,778	3,368
Crescimento de lucros em 5 anos	14,163	12,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,030	21,058
Serviços Financeiros	18,480	17,313
Consumo Cíclico	16,470	13,469
Serviços de Comunicação	11,510	6,734
Consumo Não-Cíclico	10,510	4,553
Industriais	8,110	15,029
Imóveis	4,910	3,721
Saúde	3,730	7,522
Utilidades	3,640	5,016
Energia	1,870	2,142
Materiais Básicos	1,740	6,790

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,95	966,00	+0,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,50	372,00	-0,64%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,04	6.005,0	+2,67%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,00	7.854,0	+2,59%
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	1.685,00	-0,66%
Aia Group	HK0000069689	2,88	53,05	-0,38%
Orix T	JP3200450009	2,63	3.552,0	+1,54%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,42	1.851,0	+2,63%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,31	12.360	+0,41%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,13	81.500	-0,12%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	177,62M	1,68	-8,74	5,17
MA Pacific Tiger I GBP	177,62M	2,11	-7,96	5,91
MA Asia Dividend Ad GBP	63,73M	1,89	-7,89	4,87
MA Asia Dividend I GBP	63,73M	2,25	-7,08	5,58
MA Asia Dividend Id GBP	63,73M	2,22	-7,07	5,59

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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