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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Dist (0P0000SPLC)

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 64,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556481

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP (0P0000SPLC). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Ações	94,610	94,610
Outros	2,220	2,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,405	14,010
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	1,597
Índice Preço/Vendas	1,514	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,152	8,149
Retorno com dividendos	3,040	3,268
Crescimento de lucros em 5 anos	12,701	12,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,230	21,244
Serviços Financeiros	18,330	17,150
Consumo Cíclico	15,940	13,248
Consumo Não-Cíclico	10,370	4,680
Serviços de Comunicação	9,960	6,544
Industriais	9,090	15,022
Imóveis	4,780	3,742
Utilidades	4,460	4,974
Saúde	3,690	7,769
Energia	2,080	2,156
Materiais Básicos	2,070	6,776

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,40	802,00	+2,04%
Tencent Holdings Ltd	-	2,98	-	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,80	5.037,0	+1,96%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,72	7.146,0	+0,69%
Orix T	JP3200450009	2,64	3,426.0	+6.30%
HDFC Bank	INE040A01034	2,59	1.450,75	-2,15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,36	79.700	-1,97%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,33	1.767,5	0,00%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,22	12.770	+0,47%
Delta Electronics	TW0002308004	2,11	326,00	-0,46%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	174,89M	-0,51	-9,02	5,41
MA Pacific Tiger I GBP	174,89M	-0,19	-8,23	6,15
MA Asia Dividend I GBP	64,3M	3,15	-6,12	6,07
MA Asia Dividend Id GBP	64,3M	3,15	-6,10	6,08
MA Asia Dividend A GBP	64,3M	2,90	-6,96	5,37

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Ibovespa Futuros	128.806	-1.826	-1,40%
US 500	5.207,0	+19,3	+0,37%
US 30	39.307,1	+250,7	+0,64%
S&P 500 VIX	12,97	-0,03	-0,23%
Bitcoin Futuro	62.535,0	+682,5	+1,10%
Índice Dólar	105,160	-0,266	-0,25%

Petróleo Brent	83,59	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,04	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.207,00	-21,00	-1,71%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.340,00	+17,70	+0,76%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1645	+0,0736	+1,45%
EUR/BRL	5,5649	+0,0955	+1,75%
EUR/Dólar	1,0778	+0,0033	+0,31%
Dólar/JPY	155,58	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2517	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,4641	+0,1014	+1,59%
CAD/BRL	3,7727	+0,0662	+1,79%

Petrobras PN	41,45	+0,18	+0,44%
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Casas Bahia ON	7,18	+0,22	+3,16%
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IRB Brasil ON	39,52	-0,25	-0,63%
Oi ON	0,67	-0,01	-1,47%
Weg ON	38,72	-0,37	-0,95%

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