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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Dist (0P0000SPLC)

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30/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556481

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP (0P0000SPLC). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,000	1,000
Ações	96,740	96,740
Outros	2,260	2,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,886	14,127
Índice Preço/Valor Contábil	1,935	1,666
Índice Preço/Vendas	1,541	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,721	7,923
Retorno com dividendos	2,955	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	13,648	11,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,330	19,242
Serviços Financeiros	17,930	18,728
Consumo Cíclico	15,410	13,129
Industriais	11,500	15,232
Serviços de Comunicação	10,440	8,021
Consumo Não-Cíclico	9,140	4,373
Saúde	5,380	7,215
Imóveis	4,250	3,801
Utilidades	3,790	4,788
Materiais Básicos	2,050	5,756
Energia	1,780	2,569

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,68	1.180,00	+0,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,57	592,00	+0,34%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,24	7.992,0	+1,65%
HDFC Bank	INE040A01034	3,13	1.991,10	+0,55%
Orix T	JP3200450009	2,67	3.817,0	+1,46%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,57	6.642,0	+3,30%
Aia Group	HK0000069689	2,50	74,95	-2,54%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	3.022,30	-0,46%
Delta Electronics	TW0002308004	2,35	686,00	+2,39%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,33	1.784,0	-0,17%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	112,31M	7,63	-0,84	5,16
MA Pacific Tiger I GBP	112,31M	8,19	0,03	5,93
MA India Fund A GBP	26,75M	-7,46	9,14	9,46
MA India Fund I GBP	26,75M	-7,02	10,02	10,52

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US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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TPXa	75,10	+2,10	+2,88%
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SHIS	274,10	+7,30	+2,74%
Amundi Europe Hig.	21.530,000	+21,000	+0,10%