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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Dist (0P0000SPLE)

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23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	13,431
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,580
Índice Preço/Vendas	1,554	1,366
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,529
Retorno com dividendos	3,038	3,059
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	12,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,681
Tecnologia	17,550	19,090
Consumo Cíclico	15,640	13,507
Serviços de Comunicação	10,440	7,909
Industriais	10,370	14,904
Imóveis	7,230	3,606
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,504
Saúde	6,060	7,376
Utilidades	3,420	4,837
Materiais Básicos	1,760	5,901
Energia	1,670	2,595

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	990,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	514,00	-0,19%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.949,60	+0,43%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	7.480,0	-0,07%
Aia Group	HK0000069689	3,11	68,75	+2,84%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.058,0	+1,06%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	389,00	+0,00%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	6.214,0	+0,68%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.371,10	-0,29%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.676,5	+0,81%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger I GBP	105,02M	-7,14	-5,04	3,21
MA Pacific Tiger A GBP	105,02M	-7,38	-5,86	2,47
MA India Fund A GBP	28,18M	-8,11	9,41	9,32
MA India Fund I GBP	28,18M	-7,85	11,26	10,37

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,9	+8,6	+0,14%
US 30	42.425,5	+105,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.070,0	+1.190,0	+1,18%
Índice Dólar	98,755	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.388,10	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
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GBP/BRL	7,5803	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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EIB 10 07-Mar-202.	97,00	0,00	0,00%
Credit Agricole V.	31,429	+1,111	+3,66%
ALFA MIX - FUNDO .	4.743,404	+0,654	+0,01%
Emerald Growth In.	22,81	+0,01	+0,04%