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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Dist (0P0000SPLE)

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23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	14,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,675
Índice Preço/Vendas	1,554	1,429
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,996
Retorno com dividendos	3,038	3,045
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,869

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,532
Tecnologia	17,550	19,565
Consumo Cíclico	15,640	13,081
Serviços de Comunicação	10,440	8,006
Industriais	10,370	15,192
Imóveis	7,230	3,726
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,337
Saúde	6,060	7,318
Utilidades	3,420	4,784
Materiais Básicos	1,760	5,731
Energia	1,670	2,579

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	1.135,00	-1,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	614,50	+2,42%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.964,10	-0,03%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	8.331,0	+2,02%
Aia Group	HK0000069689	3,11	74,60	+2,40%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.840,0	+0,37%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	664,00	+2,47%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	6.548,0	-0,29%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.140,60	+2,84%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.971,0	-0,58%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	110,56M	7,63	-0,84	5,16
MA Pacific Tiger I GBP	110,56M	8,19	0,03	5,93
MA India Fund A GBP	26,88M	-7,46	9,14	9,46
MA India Fund I GBP	26,88M	-7,02	10,02	10,52

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US 30	45.404,9	-226,8	-0,50%
S&P 500 VIX	14,43	+0,20	+1,41%
Bitcoin Futuro	112.340,0	-1.480,0	-1,30%
Índice Dólar	97,872	+0,273	+0,28%

Petróleo Brent	68,12	+0,90	+1,34%
Petróleo WTI	64,71	+1,05	+1,65%
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Açúcar NY nº11	16,52	+0,17	+1,04%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0142	-0,26%
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Dólar/JPY	147,49	+0,54	+0,37%
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Delaware Tax Free.	10,670	+0,040	+0,38%
600351	7,31	0,00	0,00%
RTOXY	17.4	0.0	0.00%
IVAT	168,90	-3,70	-2,14%
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