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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Dist (0P0000SPLE)

Londres

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 65,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Ações	94,610	94,610
Outros	2,220	2,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,405	14,026
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	1,597
Índice Preço/Vendas	1,514	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,152	8,134
Retorno com dividendos	3,040	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	12,701	12,879

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,230	21,242
Serviços Financeiros	18,330	17,203
Consumo Cíclico	15,940	13,432
Consumo Não-Cíclico	10,370	4,560
Serviços de Comunicação	9,960	6,611
Industriais	9,090	14,924
Imóveis	4,780	3,755
Utilidades	4,460	4,995
Saúde	3,690	7,632
Energia	2,080	2,106
Materiais Básicos	2,070	6,754

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,40	835.00	-0.71%
Tencent Holdings Ltd	-	2,98	-	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,80	4.967,0	+0,96%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,72	7.333,0	+1,09%
Orix T	JP3200450009	2,64	3.422,0	+0,85%
HDFC Bank	INE040A01034	2,59	1.466,05	+0,13%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,36	78.900	+1,94%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,33	1.838,5	+2,94%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,22	12.770	-0,08%
Delta Electronics	TW0002308004	2,11	320,00	+1,27%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger I GBP	179,18M	2,86	-7,73	6,48
MA Pacific Tiger A GBP	179,18M	2,49	-8,52	5,73
MA Asia Dividend A GBP	65,46M	2,54	-7,45	5,44
MA Asia Dividend Ad GBP	65,46M	2,52	-7,45	5,43
MA Asia Dividend I GBP	65,46M	2,82	-6,62	6,15

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.308,9	+5,6	+0,11%
US 30	40.008,0	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	12,19	+0,20	+1,67%
Bitcoin Futuro	67.090,0	+665,0	+1,00%
Índice Dólar	104,360	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	84,09	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	79,62	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	207,40	+1,75	+0,85%
Soja Chicago	1.231,38	+3,38	+0,28%
Cacau NY	7.253,00	-24,00	-0,33%
Ouro	2.442,95	+25,55	+1,06%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,25	+1,38%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5482	-0,0106	-0,19%
EUR/Dólar	1,0872	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	155,70	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,4812	-0,0040	-0,06%
CAD/BRL	3,7482	-0,0088	-0,23%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Multipartner SICA.	438,900	-9,930	-2,21%
CABKA	5,15	+0,15	+3,00%
CRAF	4.456,50	+17,40	+0,39%
Prudential Core P.	159,840	+0,940	+0,59%
002444	26,10	-0,16	-0,61%
VLX	350,00	+0,50	+0,14%
6869	2.767,5	+19,0	+0,69%