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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P0000Y0SO)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871673132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Acc (0P0000Y0SO). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	11,922
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,667
Índice Preço/Vendas	1,520	1,452
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	8,962
Retorno com dividendos	3,740	2,811
Crescimento de lucros em 5 anos	7,607	9,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,590	29,892
Industriais	15,590	8,465
Serviços Financeiros	15,120	16,944
Serviços de Comunicação	11,240	14,427
Consumo Não-Cíclico	11,190	6,144
Saúde	3,630	4,630
Tecnologia	3,520	10,111
Utilidades	2,980	2,822
Energia	2,200	3,001
Materiais Básicos	2,030	3,059
Imóveis	1,940	3,448

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	540,00	-0,18%
Alibaba	KYG017191142	6,84	141,10	-1,60%
Ping An	CNE1000003X6	4,86	51,90	+1,96%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	50,25	-0,59%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,35	56,35	-4,17%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,2000	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,20	6,980	+0,29%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,92	0,4440	0,00%
Meituan	KYG596691041	2,76	175,90	-0,79%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,76	520,00	+0,39%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	136,42M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,09M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118,09M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	114,53M	-0,24	-6,66	1,66
MA Pacific Tiger I USD	114,53M	-0,11	-5,87	2,41

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.675,8	+61,1	+1,09%
US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,90	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
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Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1576	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0903	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,71	-0,02	-0,01%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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T. Rowe Price New.	70,11	-0,84	-1,18%
Russell Investmen.	45,716	-0,110	-0,23%
TISCO Mid/Small C.	12,905	+0,136	+1,06%
Vanguard US Growt.	64,77	-1,27	-1,92%