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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P0000Y0SQ)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871673488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Acc (0P0000Y0SQ). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,765
Índice Preço/Vendas	1,520	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	9,901
Retorno com dividendos	3,740	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	7,607	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,590	29,119
Industriais	15,590	7,470
Serviços Financeiros	15,120	17,111
Serviços de Comunicação	11,240	15,822
Consumo Não-Cíclico	11,190	6,029
Saúde	3,630	4,963
Tecnologia	3,520	11,096
Utilidades	2,980	2,581
Energia	2,200	2,593
Materiais Básicos	2,030	2,855
Imóveis	1,940	3,423

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	503.50	+0.70%
Alibaba	KYG017191142	6,84	108,50	+2,26%
Ping An	CNE1000003X6	4,86	52,50	-1,04%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	50,85	-0,59%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,35	56,80	-1,73%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,3600	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,20	8,430	+0,24%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,92	0,4400	+1,85%
Meituan	KYG596691041	2,76	123,00	+1,74%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,76	487.40	-0.33%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	126,26M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	126,26M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	110,23M	4,19	-6,01	3,15
MA Pacific Tiger A USD	106,27M	3,81	-2,55	1,69
MA Pacific Tiger I USD	106,27M	4,18	-1,72	2,44

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.289,1	+20,5	+0,33%
US 30	44.495,5	+35,8	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.612,5	-2.957,5	-2,45%
Índice Dólar	97,655	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	69,02	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	66,74	-0,24	-0,36%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,75	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.374,10	+15,00	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,56	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5119	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,0811	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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ZCE Rapeseed Oil .	9.474,00	+61,00	+0,65%
HSBC Portfolios -.	126,091	-0,198	-0,16%
Fondo Mutuo Banco.	1.800,514	-1,097	-0,06%