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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P0000Y0SQ)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871673488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Acc (0P0000Y0SQ). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,120	0,000
Ações	98,870	98,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,740	11,899
Índice Preço/Valor Contábil	1,559	1,674
Índice Preço/Vendas	1,538	1,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,565	8,955
Retorno com dividendos	3,595	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	8,554	9,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,580	29,619
Industriais	15,290	8,642
Serviços Financeiros	14,660	16,906
Consumo Não-Cíclico	12,820	6,580
Serviços de Comunicação	11,250	14,347
Saúde	4,150	4,732
Tecnologia	3,260	9,654
Utilidades	3,040	2,874
Imóveis	2,840	3,528
Energia	2,170	2,992
Materiais Básicos	1,950	3,082

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,94	486,80	-2,21%
Alibaba	KYG017191142	6,13	120,90	-2,58%
Ping An	CNE1000003X6	4,92	45,60	-2,56%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,48	53,50	+0,09%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,3000	0,00%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,21	44,60	-0,34%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,18	6,720	-0,15%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	3,00	0,4560	0,00%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,97	3,38	+0,90%
Meituan	KYG596691041	2,72	156,90	-6,44%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	128,84M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119,05M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119,05M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	121,29M	-0,18	-7,50	1,75
MA Pacific Tiger I USD	121,29M	-0,11	-6,71	2,49

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US 500	6.128,9	-15,2	-0,25%
US 30	44.531,0	-96,5	-0,22%
S&P 500 VIX	15,53	+0,26	+1,70%
Bitcoin Futuro	97.195,0	+865,0	+0,90%
Índice Dólar	106,875	-0,188	-0,18%

Petróleo Brent	75,86	-0,18	-0,24%
Petróleo WTI	71,89	-0,21	-0,29%
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Açúcar NY nº11	20,75	+0,07	+0,34%

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