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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P0000Y0SR)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875301086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc (0P0000Y0SR). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	13,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,767
Índice Preço/Vendas	1,520	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	9,938
Retorno com dividendos	3,740	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	7,607	7,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,590	28,670
Industriais	15,590	7,377
Serviços Financeiros	15,120	17,403
Serviços de Comunicação	11,240	15,851
Consumo Não-Cíclico	11,190	5,797
Saúde	3,630	5,033
Tecnologia	3,520	11,261
Utilidades	2,980	2,583
Energia	2,200	2,588
Materiais Básicos	2,030	2,883
Imóveis	1,940	3,447

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	546,50	-0,64%
Alibaba	KYG017191142	6,84	118,70	+2,59%
Ping An	CNE1000003X6	4,86	53,35	-1,11%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	50,80	-0,39%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,35	56,75	0,00%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,3500	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,20	7,980	-0,87%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,92	0,4520	-2,59%
Meituan	KYG596691041	2,76	124,20	+2,14%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,76	487,20	-0,98%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	128,82M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	128,82M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	110,42M	8,33	-6,59	4,41
MA Pacific Tiger A USD	109,06M	9,13	0,85	2,47
MA Pacific Tiger I USD	109,06M	9,64	1,72	3,23

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
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US 30	44.136,5	+5,5	+0,01%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.247,5	-887,5	-0,76%
Índice Dólar	99,830	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	71,78	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	69,33	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,50	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1419	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,62	-0,12	-0,08%
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Wells Fargo Gover.	9,68	-0,03	-0,31%
Vontobel Fund E.	83,100	-0,170	-0,20%
Latin 3 SA de CV .	3,386	+0,001	+0,02%