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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P0000Y0SR)

Luxemburgo

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875301086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc (0P0000Y0SR). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	11,899
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,674
Índice Preço/Vendas	1,520	1,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	8,955
Retorno com dividendos	3,740	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	7,607	9,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,590	29,619
Industriais	15,590	8,642
Serviços Financeiros	15,120	16,906
Serviços de Comunicação	11,240	14,347
Consumo Não-Cíclico	11,190	6,580
Saúde	3,630	4,732
Tecnologia	3,520	9,654
Utilidades	2,980	2,874
Energia	2,200	2,992
Materiais Básicos	2,030	3,082
Imóveis	1,940	3,528

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	517,00	+6,20%
Alibaba	KYG017191142	6,84	138.50	+14.56%
Ping An	CNE1000003X6	4,86	47,20	+3,51%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	44.80	+0.45%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,35	53,60	+0,19%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,3000	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,20	6.730	+0.15%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,92	0,4460	-1,33%
Meituan	KYG596691041	2,76	162,90	+3,82%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,76	512.50	+0.10%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	126,5M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,46M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118,46M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	120,6M	-0,18	-7,50	1,75
MA Pacific Tiger I USD	120,6M	-0,11	-6,71	2,49

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US 500	6.123,6	+6,0	+0,10%
US 30	43.940,5	-236,4	-0,54%
S&P 500 VIX	15,32	-0,34	-2,17%
Bitcoin Futuro	99.555,0	+1.245,0	+1,27%
Índice Dólar	106,540	+0,271	+0,26%

Petróleo Brent	76,13	-0,35	-0,46%
Petróleo WTI	72,13	-0,35	-0,48%
Café Contrato C	391,63	+1,73	+0,44%
Soja Chicago	1.044,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.639,00	-628,00	-6,12%
Ouro	2.946,19	-9,91	-0,34%
Açúcar NY nº11	21,09	+0,04	+0,19%

Dólar/BRL	5,7005	-0,0024	-0,04%
EUR/BRL	5,9722	-0,0194	-0,32%
EUR/Dólar	1,0476	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	150,47	+0,77	+0,51%
GBP/Dólar	1,2647	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,2122	-0,0152	-0,21%
CAD/BRL	4,0224	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	38,37	-0,13	-0,34%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	7,36	-0,01	-0,14%
IRB Brasil ON	54,78	+0,43	+0,79%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
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