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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P0000Y0SR)

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Dados históricos de Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875301086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y0SR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc (0P0000Y0SR). Nossos dados do Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,870	0,000
Ações	98,130	98,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,554	13,300
Índice Preço/Valor Contábil	1,516	1,776
Índice Preço/Vendas	1,520	1,762
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,303	9,948
Retorno com dividendos	3,740	2,725
Crescimento de lucros em 5 anos	7,607	7,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,590	28,060
Industriais	15,590	7,345
Serviços Financeiros	15,120	17,824
Serviços de Comunicação	11,240	15,936
Consumo Não-Cíclico	11,190	5,494
Saúde	3,630	5,304
Tecnologia	3,520	11,391
Utilidades	2,980	2,556
Energia	2,200	2,724
Materiais Básicos	2,030	2,905
Imóveis	1,940	3,364

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	593,00	+0,42%
Alibaba	KYG017191142	6,84	115,70	-1,53%
Ping An	CNE1000003X6	4,86	57,90	+0,17%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,54	48,74	+0,12%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,35	68,80	+1,93%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,23	1,3300	+1,53%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,20	7.740	-0.13%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,92	0,4480	0,00%
Meituan	KYG596691041	2,76	117.10	-3.06%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,76	495,80	-0,94%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	135,38M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	135,38M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	117,94M	16,25	-3,40	6,04
MA Pacific Tiger A USD	110,12M	13,67	2,05	3,46
MA Pacific Tiger I USD	110,12M	14,30	2,95	4,23

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.378,6	+8,4	+0,13%
US 30	44.843,5	+58,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.635,0	+40,0	+0,04%
Índice Dólar	98,489	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	67,64	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	63,52	0,00	0,00%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.381,60	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,38	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3357	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,9398	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
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EACQ	10,44	0,00	0,00%
CTAQ	10,180	0,000	0,00%
Mercer Passive Gl.	372,370	-0,030	-0,01%
3042	330,0	0,0	0,00%
CONCÓRDIA PUKARA .	2,513	-0,002	-0,09%